Биткоин уже месяц торгуется в очередном флэте и не собирается его покидать. В последние несколько дней «цифровое золото» растет, но какое значение имеет это движение, если этот рост проистекает внутри флэта? Внутри флэта следует искать торговые возможности только около его границ. Последние сигналы были получены около верхней границы – две девиации – еще в начале декабря. Сейчас криптовалюта движется вновь к верхней границе, поэтому следует ожидать новых девиаций, снятий ликвидности и/или Order-block.
В более долгосрочной перспективе(дневной ТФ) мы видим коррекцию, которая пока продолжается. Сверху остается неотработанный «медвежий» FVG, который выступает единственной областью POI для сделок на продажу. Таким образом, мы имеем потенциально две области POI для новых продаж. Первая – «медвежий» FVG на дневном ТФ, вторая – верхняя граница флэта на 4-часовом ТФ. Напомним, что в случае формирования одного из этих сигналов, развернутся вниз и другие криптовалюты, где бы они не находились. В частности, эфир и солана.
Можно предположить, что арест президента Венесуэлы Николаса Мадуро властями США спровоцировал рост биткоина. А рост биткоина спровоцировал рост остальных криптовалют. Однако, с нашей точки зрения, биткоин растет больше на технических факторах, а не на фундаментальных. Напомним, что флэт – это всегда рэндомное движение. А во флэте(в той или иной степени) находится сейчас весь криптовалютный рынок. Поэтому мы не связываем текущий рост с событиями в Венесуэле. Если в октябре прошлого года начался нисходящий тренд, то ему еще очень рано завершаться.
Общая картина BTC/USD на 1D
На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящей тенденции, и коррекция может быть завершена. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, июньский «бычий» OB был отработан, апрельский «бычий» FVG преодолен, достигнут уровень 84 000$(38,2% по Фибоначчи), который мы выделяли, как цель. Дальше биткоин может падать хоть до 60 000$, откуда начинал свое последнее восхождение. В ходе последнего витка падения был сформирован один небольшой «медвежий» FVG, который и выступает единственной областью POI для новых продаж. Но отработать этот паттерн биткоину пока не удалось.
Общая картина BTC/USD на 4Н
На 4-часовом таймфрейме техническая картина также однозначно указывает на нисходящий тренд, а цена все еще находится в боковом канале. Линия CHOCH(слом тренда), которая проходила на уровне 87 600$, преодолена, а значит краткосрочная восходящая тенденция сломлена. Однако внутри флэта локальные тенденции не имеют значения. В ближайшее время трейдеры могут вести торговлю только от границ бокового канала. При чем, сигналы на продажу, с нашей точки зрения, гораздо более привлекательные, чем сигналы на покупку. Цена сейчас как раз движется к верхней линии канала, поэтому в ближайшее время можно ожидать формирования девиаций, что позволит рассматривать новые сделки на продажу.
Рекомендации по торговле BTC/USD:
Биткоин сломал восходящую структуру на дневном ТФ и впервые за 3 года занялся формированием полноценного нисходящего тренда. Две ближайшие цели(«бычий» OB в области 98 000$ – 102 700$ и «бычий» FVG) отработаны, теперь стоит ожидать падения к уровню 70 800$(уровень 50,0% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда). Из областей POI на продажу можно выделить только ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ, расположенный в области 96 800$ – 98 000$, до которого биткоин пока не может добраться. На 4-часовом ТФ можно рассматривать открытие позиций после образования новых девиаций.
Пояснения к иллюстрациям:
CHOCH – слом трендовой структуры.
Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.
FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей.
IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны.
OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.
