На часовом графике пара GBP/USD в пятницу торговалась без определенного направления. В течение дня было выполнено два закрытия над уровнем коррекции 100,0% – 1,3470, а в понедельник утром – закрепление под уровнем 1,3437. Таким образом, на текущую минуту более вероятен процесс падения в направлении зоны поддержки 1,3352–1,3362. Закрепление котировок над уровнем 1,3470 вновь сработает в пользу британца и возобновления роста в направлении зоны 1,3526–1,3539 и выше.
Ситуация с волнами остается «бычьей». Последняя завершенная волна вверх пробила предыдущий пик, а текущая волна вниз пока не смогла пробить предыдущий лоу. Информационный фон для британца был слаб в последние недели, но и информационный фон в Америке тоже оставляет желать лучшего. В начале нового года быки немного отступили, но тренд сохраняется, а трейдеры ждут экономической информации. Слом «бычьего» тренда произойдет ниже зоны 1,3352–1,3362.
Информационный фон в пятницу фактически отсутствовал, а арест президента Венесуэлы Николаса Мадуро в субботу особого влияния на курс доллара и настроение трейдеров не оказал. В этом ключе даже удивительно было наблюдать падение пары EUR/USD. Рост антирисковых настроений никто не отменял, но, на мой взгляд, арест Мадуро – это не геополитический конфликт или полноценная война. Реагировать тут не на что, хотz событие и очень важное, историческое. Трейдеры очень быстро переключили свое внимание на экономические данные. Сегодня выйдет первый из значимых отчетов на этой неделе – индекс деловой активности ISM в секторе производства США за декабрь. Этот индекс находится ниже уровня 50,0 с февраля прошлого года. То есть с того момента, когда Дональд Трамп стал президентом США. Я не ожидаю, что по итогам декабря деловая активность значительно выросла. На этой неделе также выйдут отчеты Nonfarm Payrolls, ADP, JOLTS и уровень безработицы. Таким образом, доллару предстоит пройти еще один тест на прочность.
На 4-часовом графике пара выполнила возврат к зоне поддержки 1,3369–1,3435. Отбой котировок от этой зоны сработает в пользу возобновления роста в направлении следующего уровня Фибо 127,2% – 1,3795. У индикатора CCI образовалась «медвежья» дивергенция, которая вызвала разворот в пользу американского доллара и падение к зоне поддержки 1,3369–1,3435. Закрепление под зоной 1,3369–1,3435 позволит ожидать продолжение падения британца.
Отчет Commitments of Traders (COT):
Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 1572 единицы, а количество Short – сократилось на 5727 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 63 тысячи против 105 тысяч. В последние месяцы доминируют медведи, но британец, кажется, уже исчерпал потенциал падения. В то же самое время ситуацию с контрактами по евровалюте прямо противоположная. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю.
На мой взгляд, британец по-прежнему выглядит менее «опасным», чем доллар. В краткосрочном плане американская валюта может пользоваться время от времени спросом на рынке. Но не в долгосрочном. Политика Дональда Трампа привела к резкому падению рынка труда, а ФРС вынуждена проводить смягчение ДКП, чтобы остановить рост безработицы и стимулировать создание новых рабочих мест. На 2026 год FOMC не планирует сильного смягчения ДКП, но на данный момент никто не может быть в уверен в том, что позиция ФРС не изменится на более «голубиную» в течение года.
Календарь новостей для США и Великобритании:
США – Индекс деловой активности в производственном секторе ISM (15-00 UTC).
5 января календарь экономических событий содержит в себе одну запись, которую можно считать важной и значимой. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет присутствовать во второй половине дня.
Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны при отбое от зоны 1,3526–1,3539 на часовом графике с целью 1,3470. Цель отработана. С новыми продажами я бы не спешил, так как тренд остается «бычьим». Покупки я могу посоветовать при закреплении над зоной 1,3437–1,3470 с целью 1,3526–1,3539.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3470–1,3010 на часовом графике и по 1,3431–1,2104 на 4-часовом.
