На часовом графике пара GBP/USD в четверг продолжала процесс падения, выполнила закрепление под зоной поддержки 1,3437–1,3470, что позволяет рассчитывать на продолжение падения в направлении следующей зоны поддержки 1,3352–1,3362. Однако «бычий» тренд еще не отменен, так как ниже уровня 1,3403 закрепления котировок не было.
Ситуация с волнами остается «бычьей». Последняя завершенная волна вверх пробила предыдущий пик, а новая волна вниз пока не пробила предыдущий лоу. Информационный фон для британца был слаб в последние недели, но и информационный фон в Америке тоже оставляет желать лучшего. В последние несколько дней атаковали медведи, но слом «бычьего» тренда произойдет только ниже уровня 1,3403.
Информационный фон в четверг отсутствовал, если не считать отчета по изменению количества обращений за пособиями по безработице в США. Значение этого отчета совпало с ожиданиями трейдеров, поэтому отчет ни на что не повлиял и не мог повлиять. Сегодняшний день британец начинает с нового падения, но уже через несколько часов в Америке выйдут жизненно важные отчеты для доллара – Nonfarm Payrolls и уровень безработицы. Эти отчеты определят судьбу заседания FOMC в конце января, а сегодня могут определить судьбу доллара. На мой взгляд, в последние несколько дней американец показал необоснованное движение, так как индекс деловой активности ISM в секторе производства, отчет по вакансиям JOLTS и отчеты по рабочим местам ADP оказались хуже прогнозов. Из положительных моментов для доллара отметить можно только индекс деловой активности ISM в секторе услуг. Ожидания рынка по американским показателям невысоки. Nonfarm Payrolls ожидается в диапазоне 45-60 тысяч (ниже, чем в предыдущем месяце), а уровень безработицы прогнозируется на 4,6%. Таким образом, доллару предстоит пройти третий экзамен на этой неделе. Первый он сдал, на второй не явился.
На 4-часовом графике пара выполнила возврат к зоне поддержки 1,3369–1,3435. Отбой котировок от этой зоны вновь сработает в пользу британца и возобновления роста в направлении следующего уровня Фибо 127,2% – 1,3795. Закрепление под зоной 1,3369–1,3435 позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу доллара США и падение в направлении зоны поддержки 1,3118–1,3140. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается.
Отчет Commitments of Traders (COT):
Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 1572 единицы, а количество Short – сократилось на 5727 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 63 тысячи против 105 тысяч. В последние месяцы доминируют медведи, но британец, кажется, уже исчерпал потенциал падения. В то же самое время ситуацию с контрактами по евровалюте прямо противоположная. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю.
На мой взгляд, британец по-прежнему выглядит менее «опасным», чем доллар. В краткосрочном плане американская валюта может пользоваться время от времени спросом на рынке. Но не в долгосрочном. Политика Дональда Трампа привела к резкому падению рынка труда, а ФРС вынуждена проводить смягчение ДКП, чтобы остановить рост безработицы и стимулировать создание новых рабочих мест. На 2026 год FOMC не планирует сильного смягчения ДКП, но на данный момент никто не может быть в уверен в том, что позиция ФРС не изменится на более «голубиную» в течение года.
Календарь новостей для США и Великобритании:
США – Число полученных разрешений на строительство (13-30 UTC).
США – Число начатых строительств домов (13-30 UTC).
США – Изменение числа Nonfarm Payrolls (13-30 UTC).
США – Уровень безработицы (13-30 UTC).
США – Изменение средней почасовой заработной платы (13-30 UTC).
США – Индекс доверия потребителей от Мичиганского университета (15-00 UTC).
9 января календарь экономических событий содержит в себе 6 записей, все – американские, две из которых – мега-важные. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу будет присутствовать во второй половине дня.
Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны при закрытии под зоной 1,3526–1,3539 на часовом графике с целью 1,3470. Цель была отработана. Новые продажи были возможны при закрытии под зоной 1,3437 – 1,3470 с целью 1,3352–1,3362. Покупки сегодня можно рассмотреть при отбое от зоны поддержки 1,3352–1,3362 на часовом графике с целью 1,3437–1,3470.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3470–1,3010 на часовом графике и по 1,3431–1,2104 на 4-часовом.
