Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в понедельник торговалась с повышением, но осталась ниже линии тренда и ниже линии Сенкоу Спан Б. Поэтому пока еще рано говорить о смене локального тренда на восходящий. В понедельник стало известно, что против Джерома Пауэлла возбуждено уголовное дело все по той же статье о превышении бюджета на ремонт зданий ФРС и даче ложных показаний в Конгрессе, когда эта смета обсуждалась. Таким образом, в понедельник доллар рухнул с самого открытия рынка. Правда, в течение дня его падение нельзя назвать сильным, поэтому этот фактор может быть уже отработан рынком. В этом случае нисходящая тенденция сохранится на часовом ТФ, а на дневном ТФ однозначно сохранится флэт.
Мы продолжаем считать, что ключевым моментом для евровалюты(а, может быть, и для всего валютного рынка) остается шестимесячный флэт в диапазоне 1,1400-1,1830. На прошлой неделе даже важнейшая макроэкономическая статистика в США по рынку труда и безработице не смогла растормошить трейдеров. Волатильность пары остается низкой за редкими исключениями, как вчера. Но даже такие дни не способны вывести евро из бокового канала.
На 5-минутном ТФ был сформирован только один торговый сигнал на покупку. На европейской торговой сессии цена закрепилась выше критической линии, но продолжить рост уже не смогла. Снизу областью поддержки выступает также 1,1657-1,1666. Таким образом, сегодня восходящее движение может продолжиться к линии Сенкоу Спан Б. Однако напомним про линию тренда на часовом ТФ. Она вполне может остановить рост пары и вернуть ее к техническому падению в рамках флэта.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 13 января. Finita la comedia.
Обзор пары GBP/USD. 13 января. Показательная казнь Пауэлла.
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 13 января.
Отчет COT.
Последний отчет COT датирован 6 января. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант. Красная и синяя линия удаляются друг от друга, что свидетельствует о сильнейшем превосходстве быков.
Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? В последние три года растет только европейская валюта, и это тоже тренд.
Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение и усиление «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 3,5 тысячи, а количество шортов – сократилось на 1,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю выросла еще на 5,3 тысячи контрактов.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает формирование нисходящей тенденции. Несколько недель назад дважды была отработана верхняя линия бокового канала 1,1400-1,1830, и покинуть этот канал евро не удалось. Таким образом, технически падение пары закономерное. Чтобы рассчитывать на рост евровалюты и новую попытку преодоления области 1,1800-1,1830, следует дождаться хотя бы преодоления линии тренда.
На 13 января мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1734) и Киджун-сен (1,1669). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
На вторник в Евросоюзе не запланировано никаких интересных и важных событий, а в Штатах выйдет последний отчет из триумвирата «Безработица, рынок труда, инфляция». Этот отчет может оказать сильное влияние на будущие решения ФРС, поэтому и реакция рынка на него может быть сильной.
Торговые рекомендации:
Во вторник трейдеры могут торговать от области 1,1657-1,1666 и линии Киджун-сен. Отскок от них позволит открывать длинные позиции с целью 1,1734, а закрепление ниже – короткие с целью 1,1604-1,1615.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
