Вчера так и не было образовано точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1624 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение в район 1.1624 произошло, но до теста этого уровня дело так и не дошло, так что я остался без сделок. Во второй половине дня резкое падение евро без обратного теста поддержки не позволило войти в короткие позиции, так что я пропустил все движение пары вниз.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вчерашние заявления представителей ФРС США о том, что последние данные по рынку труда и инфляции позволяют занять выжидательную позицию по ставкам и пока не снижать их, привели к укреплению американского доллара. Сегодня в первой половине дня нас ждут цифры по индексу потребительских цен Германии и индексу потребительских цен Италии. Ожидается, что данные совпадут с прогнозами экономистов, что не приведет к существенной поддержке евро. В случае дальнейшего снижения пары после статистики надежда покупателей будет смещена на ближайшую поддержку 1.1595, выступающую недельным минимумом. Только формирование там ложного можно даст точку входа в длинные позиции против тренда с целью небольшого восстановления к 1.1624. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро уже в расчете на более крупный рывок к 1.1649, что остановит развитие медвежьего рынка. Самой дальней целью выступит максимум 1.1676, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD, и отсутствия активности в районе 1.1595, давление на пару серьезно возрастет, что может привести к более крупному движению евро вниз. В таком случае медведи попытаются дотянуться до следующего интересного уровня 1.1558. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1527 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы продолжают контролировать рынок. В превышения инфляционных показателей над ожидаемыми, евро может отреагировать небольшим ростом. В таком случае первого проявления медведей ожидаю в районе сопротивления 1.1624. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в короткие позиции с целью движения к поддержке 1.1595. А вот прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут дополнительным вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1558, что приведет к укреплению медвежьего рынка. Самой дальней целью выступит область 1.1527, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1624, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, покупатели получат хорошую возможность на более крупное восстановление пары. В таком случае короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1649. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1676 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Рекомендую для ознакомления:
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 6 января наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Ожидания паузы в цикле снижения Федеральной резервной системой процентных ставкам не помогает американскому доллару с ростом. Основной причиной являются сложности, с которыми снова начала сталкиваться Федеральная резервная система, и давление, которое на нее оказывается со стороны администрации Трампа. Пока этот вопрос не будет полностью решен, трейдеры будут отдавать предпочтение рисковым активам. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 515 до уровня 298 253, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 1 832 до уровня 135 441. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 534.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное падение евро.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1595.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
