Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1714 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1714 привели к точке входа на покупку евро, однако до крупного роста пары дело так и не дошло. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.1742 дал точку входа на продажу евро, что вылилось в падение более чем на 40 пунктов.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Доллар вырос после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что не станет вводить пошлины в отношении стран ЕС с 1 февраля. Это стало возможно после продуктивной встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, на которой была сформирована основа будущего соглашения по Гренландии. Что касается данных, то сегодня давление на евро может сохраниться. В первой половине дня ожидается индикатор потребительской уверенности еврозоны, а также отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике. Учитывая, что европейский регулятор ясно дал понять, что менять ставки в ближайшем будущем не собирается, вряд ли евро получит ощутимую поддержку. В случае давления на пару надежда покупателей будет смещена на новую поддержку 1.1672, образованную по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции с целью восстановления к 1.1710. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро уже в расчете на более крупный рывок к уровню 1.1742, где ожидаю более активного проявления продавцов. Самой дальней целью выступит максимум 1.1766, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD, и отсутствия активности в районе 1.1672, пара может провалиться еще больше. В таком случае медведи попытаются дотянуться до следующего интересного уровня 1.1634. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1607 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы действуют довольно активно – особенно после вчерашних новостей. Можно ли считать конфликт по Гренландии разрешенным – думаю да, но всегда есть «но» в виде очередной идеи Трампа, которое может все перевернуть. В случае небольшого роста пары первого проявления медведей ожидаю лишь в районе сопротивления 1.1710. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в короткие позиции с целью движения к поддержке 1.1672. А вот прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут дополнительным вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1634, что откроет шанс на возврат медвежьего рынка. Самой дальней целью выступит область 1.1607, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1710, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, покупатели получат хорошую возможность на более крупное движение пары. В таком случае короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1742. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1766 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Рекомендую для ознакомления:
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 13 января наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Очевидно, что в этом отчете не отражены новые геополитические разногласия между США и ЕС за Гренландию, которые привели к существенному изменению расстановки сил в рынке. Сейчас все внимание трейдеров смещено именно на эту проблему. Что касается денежно-кредитной политики, то она пока отодвинута на второй план, так как вряд ли на следующей неделе ФРС будет что-то в ней менять. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 14 661 до уровня 283 592, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 15 495 до уровня 150 936. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 911.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1665.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
