Анализ GBP/USD 5М.
Валютная пара GBP/USD в течение понедельника продолжала движение на Юг, которое можно считать обусловленным макроэкономическим фоном. Напомним, что вчера в Великобритании и США было опубликовано по одному отчету – по деловой активности в производственном секторе. Однако в Штатах был опубликован важный отчет – ISM, который публикуется в одной оценке. А в Великобритании – не важный, который публикуется в двух оценках. Поэтому по итогам дня доллар еще немного подорожал.
В целом, валютный рынок никак не отреагировал на новую волну протестов в США против Дональда Трампа, а также на публикацию «файлов Эпштейна», в которых имя Трампа также фигурирует. Конечно, это не лучшая тема для обсуждения, но все же это достаточно серьезный скандал. Однако доллар пока игнорирует новые порции негатива. Впрочем, мы уже говорили, что природа текущего падения пары – исключительно техническая. Мы по-прежнему не видим причин для долгосрочного роста американской валюты.
На этой неделе доллару придется сдать экзамен по макроэкономике. Если индексы ISM и отчеты ADP и JOLTs – интересные и достаточно важные публикации, то NonFarm Payrolls и уровень безработицы могут определить дальнейшую динамику. Джером Пауэлл буквально на прошлой неделе сообщил, что рынок труда США восстанавливается, экономика растет хорошими темпами, а инфляция остается повышенной. Таким образом, если рынок труда не подведет ФРС и действительно покажет цифры восстановления, доллар может продолжить рост. Однако, на наш взгляд, глобальные фундаментальные факторы рано или поздно утянут валюту США на дно.
На 5-минутном ТФ вчера было сформировано три торговых сигнала. Сначала пара очень неточно отскочила от области 1,3671-1,3681 и сумела протий вверх около 20 пунктов. Затем преодолела указанную область и бонусом – отскочила от нее снизу. В этих двух случаях в нужном направлении цена проходила 25 и 30 пунктов. Целевой уровень ни разу не был достигнут. Понедельник получился не лучшим днем, но убытка по сделкам быть не могло.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 3 февраля. Скучный понедельник на рынке, нескучный – в США.
Обзор пары GBP/USD. 3 февраля. Обстановка вокруг Ирана накаляется.
Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 3 февраля.
Отчет COT.
Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. В данное время линии приближаются друг к другу, а доминируют по-прежнему некоммерческие трейдеры с... продажами. В последнее время спекулянты начали наращивать длинные позиции, поэтому в скором времени возможна смена настроения, которая ни на что особо не влияет в разрезе пары GBP/USD.
Доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, что отлично видно на недельном ТФ(иллюстрация выше). Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время, а ФРС в любом случае будет снижать ставку в ближайшие 12 месяцев. Спрос на доллар так или иначе будет падать. Согласно последнему отчету COT(от 27 января) по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 6,5 тысячи контрактов BUY и 0,6 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров увеличилась за неделю на 5,9 тысячи контрактов.
В 2025 году фунт довольно сильно вырос, но следует понимать, что причина одна – политика Дональда Трампа. Как только эта причина будет нивелирована, доллар может перейти в рост. Но когда это произойдет – не знает никто.
Анализ GBP/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара GBP/USD продолжает формирование восходящей тенденции. Фунт стерлингов достиг без особого труда максимумы прошлого года и готов теперь замахнуться гораздо выше. Но сначала решил скорректироваться. Фундаментальный и макроэкономический фон полностью поддерживают такой вариант развития событий, а рынок целых полгода накапливал силы для нового похода на Север.
На 3 февраля мы выделяем следующие важные уровни: 1,3201-1,3212, 1,3307, 1,3369-1,3377, 1,3437, 1,3533-1,3548, 1,3615, 1,3671-1,3681, 1,3751-1,3763, 1,3846-1,3886, 1,3948. Линии Сенкоу Спан Б (1,3605) и Киджун-сен (1,3760) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов.
На вторник в Великобритании не запланировано никаких интересных событий, а в Штатах – отчет JOLTs по открытым вакансиям, который не является важным. Скорее всего, торги сегодня также будут проходить на технических основаниях.
Торговые рекомендации:
Сегодня трейдеры могут рассматривать короткие позиции с целью 1,3605-1,3615, если цена отскочит от области 1,3671-1,3681. Длинные позиции станут актуальными с целью 1,3751-1,3763, если цена закрепится выше 1,3671-1,3681.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
