Доллар отступил, а евро, фунт и другие рисковые активы вернулись к росту.
Вчерашние заявления представителей ФРС не сильно помогли доллару. Рынок, казалось бы, ожидал более ястребиной риторики, но даже осознание приоритета борьбы с ростом цен не заставило трейдеров поверить в долгосрочную силу американской валюты. Причин тому несколько.
Во-первых, инфляция, хотя и остается выше целевого уровня, демонстрирует признаки замедления, что предполагает меньшую необходимость в агрессивных мерах со стороны ФРС. Во-вторых, другие крупные центральные банки также занимают выжидательную позицию, что снижает относительную привлекательность доллара. Европейский центральный банк, Банк Англии и Банк Японии внимательно следят за экономическими данными, прежде чем принимать окончательные решения о дальнейшей монетарной политике. В-третьих, растущие геополитические риски и неопределенность в мировой экономике заставляют инвесторов искать убежище в других активах, таких как золото, игнорируя традиционную роль доллара как безопасной гавани.
Сегодня в первой половине дня будут обнародованы ключевые экономические показатели для еврозоны, включая индекс деловой активности в сфере услуг, сводный индекс PMI, а также индексы потребительских цен и их базовые значения. Эти данные послужат индикатором состояния экономики региона в данный момент и окажут влияние на направление движения финансовых рынков в ближайшем будущем.
Особое внимание участники рынка уделят индексам PMI, поскольку они являются заблаговременными предвестниками изменений в экономической активности. Позитивные значения укажут на силу экономики еврозоны, в то время как результаты ниже ожиданий усилят опасения относительно экономического спада.
Также пристальное внимание будет уделено и базовому индексу потребительских цен. Связано это с тем, что он не учитывает цены на продовольствие и энергию, что позволяет оценить устойчивую инфляцию. Если базовый CPI резко снизится, ЕЦБ может вернуться к мягкой монетарной политики.
Что касается фунта, то сегодня также ожидаются данные по индексу деловой активности в секторе услуг Великобритании и композитному индексу PMI. Оба показателя, публикуемые S\&P Global и CIPS, предоставят ценную информацию о состоянии британской экономики. Трейдеры всегда внимательно следят за этими индексами, поскольку они являются опережающими индикаторами экономического роста или спада. Значение выше 50 указывает на расширение сектора, в то время как значение ниже 50 сигнализирует о сокращении.
Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.
Стратегия Momentum (на пробой):
Для пары EURUSD
Покупки на прорыв уровня 1.1850 могут привести к росту евро в район 1.1870 и 1.1908;
Продажи на прорыв уровня 1.1820 могут привести к падению евро в район 1.1780 и 1.1740;
Для пары GBPUSD
Покупки на прорыв уровня 1.3725 могут привести к росту фунта в район 1.3765 и 1.3805;
Продажи на прорыв уровня 1.3705 могут привести к падению фунта в район 1.3670 и 1.3627;
Для пары USDJPY
Покупки на прорыв уровня 156.43 могут привести к росту доллара в район 156.73 и 157.05;
Продажи на прорыв уровня 156.20 могут привести к распродажам доллара в район 156.00 и 155.67;
Стратегия Mean Reversion (на возврат):
Для пары EURUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1844 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1805 на возврате на этот уровень;
Для пары GBPUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3728 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3685 на возврате на этот уровень;
Для пары AUDUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7045 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7012 на возврате на этот уровень;
Для пары USDCAD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3653 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3622 на возврате на этот уровень;
