Пара EUR/USD в течение понедельника продолжала процесс падения и утром во вторник достигла уровень коррекции 50,0% – 1,1830. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении уровня Фибо 38,2% – 1,1889. Закрепление курса пары под уровнем 1,1830 сработает в пользу доллара США и дальнейшего падения в направлении уровня коррекции 61,8% – 1,1770.
Ситуация с волнами на часовом графике остается простой. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх не пробила предыдущий лоу. Таким образом, тренд остается «бычьим». Быки взяли небольшую паузу в рамках масштабного наступления, которое было бы невозможно без Дональда Трампа. Трамп накалил обстановку в мире и внутри США до предела, а рынки продолжают реагировать бегством от опасной американской валюты с неопределенными экономическими перспективами.
В понедельник информационный фон фактически отсутствовал. В Америке отмечался День президента, а в Евросоюзе вышел только один отчет, который при всем желании не мог поддержать быков. Промышленное производство по итогам декабря сократилось на 1,4% м/м. И хотя прогнозы были еще хуже, падение объемов почти на 1,5% не могло поддержать европейскую валюту. В Америке все основные банки и торговые площадки были закрыты. Сегодня в вечером будет опубликован протокол последнего заседания FOMC, а рамках которого было принято решение сохранить параметры ДКП без изменений. На первый взгляд, протокол заседания FOMC может поддержать доллар США, так как решение оказалось не «голубиным» впервые за 4 заседания. Однако с момента заседания прошло уже три недели и вышли отчеты Nonfarm Payrolls, уровень безработицы и индекс потребительских цен, которые могут очень серьезно изменить настроение членов комитета FOMC. Таким образом, я бы не рассматривал протокол «минутки ФРС», как важное событие.
На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 100,0% – 1,1919 по новой сетке Фибо-уровней и разворот в пользу доллара США. Таким образом, падение может быть продолжено в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,1813. Закрепление котировок над уровнем 1,1919 повысит вероятность продолжения роста в направлении зоны сопротивления 1,2040–1,2066. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 16403 Long-контракта и закрыли 541 контракт Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и его политике, и только усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 319 тысяч, а контрактов Short – 138 тысяч. Это более, чем двукратное преимущество быков.
Тридцать три недели подряд крупные игроки избавлялись от Short-позиций и наращивали Long. Затем начался «шатдаун», но сейчас мы наблюдаем ту же самую картину: профессиональные трейдеры продолжают наращивать Long-позиции. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как вызывает множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Например, серьезное ухудшение рынка труда(2025 год), снижение мировой репутации. Трейдеры опасаются также потери независимости ФРС в 2026 году и геополитических амбиций Дональда Трампа.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Индекс потребительских цен в Германии (07-00 UTC).
Евросоюз – Индекс экономических ожиданий ZEW в Германии и ЕС (10-00 UTC).
США – Изменение числа занятых ADP за неделю (13-15 UTC).
17 февраля календарь экономических событий содержит в себе три записи, ни одна из которых не является важной. Влияние информационного фона на настроение рынка во вторник может быть очень слабым.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны при закрытии на часовом графике под уровнем 1,1889 с целью 1,1830. Цель была отработана сегодня утром. Новые продажи будут возможны при закрытии под уровнем 1,1830 с целью 1,1770. Покупки станут возможными при отбое часовом графике от уровня 1,1830 с целью 1,1889.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1805–1,1578 на часовом графике и по 1,1919–1,1471 на 4-часовом.
