Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в течение пятницы торговалась с жалкой волатильностью около 40 пунктов. Событий в этот день было не много, но и не мало. В Германии было опубликовано сразу несколько важных отчетов по безработице, заявкам на пособия по безработице и по инфляции за февраль. И если данные по безработицы действительно оказались «пресными», то инфляция замедлилась до 1,9%, подтвердив тем самым общеевропейскую тенденцию. Напомним, что инфляция – это один из факторов давления на европейскую валюту. В прошлом месяце индекс потребительских цен ЕС замедлился до 1,7%, что тут же породило слухи о возможном новом смягчении монетарной политики ЕЦБ. Правда, через несколько дней Кристин Лагард сообщила, что такое решение не планируется в ближайшее время, а значение имеет среднесрочная тенденция показателя, а не один отчет. Поэтому угроза снижения ставок перед евровалютой пока не стоит.
С технической точки зрения, у нас тотальный флэт. В других статьях мы говорили, что торговать в феврале можно было только на младших ТФ, так как весь месяц наблюдалась крайне слабая волатильность. На прошлой неделе торговать было крайне проблематично даже на 5-минутном ТФ. А на часовом ТФ отлично видно, что цена пробила нисходящую линию тренда, но преодолеть линию Сенкоу Спан Б не смогла, поэтому европейская валюта уже неделю находится во флэте.
На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано два хороших торговых сигнала на покупку. Цена дважды отскочила от критической линии, но первый отскок случился ночью. Его было сложно отработать. Зато второй отскок произошел на американской сессии. Сколько же можно было заработать по длинной позиции с учетом того, что целевой уровень 1,1830 был практически достигнут? 20 пунктов.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 2 марта. Геополитика вновь в центре внимания.
Обзор пары GBP/USD. 2 марта. И снова Нонфармы, безработица и индексы ISM.
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 2 марта.
Отчет COT.
Последний отчет COT датирован 24 февраля. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается «бычьей», а с тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.
Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 18 лет? С сентября 2022 года формируется новый восходящий тренд, сформировалось пробитие глобальной нисходящей линии тренда. Таким образом, путь дальше на Север открыт.
Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 16,7 тысячи, а количество шортов – увеличилось на 0,9 тысяч. Соответственно, нетто-позиция за неделю снизилась на 15,8 тысячи контрактов.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара EUR/USD имеет потенциал роста, но требуется закрепление выше линии Сенкоу Спан Б. Пара в начале года покинула боковой канал 1,1400-1,1830, в котором провела семь месяцев, поэтому глобальный восходящий тренд официально возобновлен. Однако в последние две недели мы увидели очередной удивительный рост доллара США. Теперь нужно, чтобы тенденция сменилась на восходящую на часовом ТФ.
На 2 марта мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1830-1,1837, 1,1907-1,1922, 1,1971-1,1988, 1,2051, 1,2095, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1835) и Киджун-сен (1,1787). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
На понедельник в Евросоюзе и Германии будут опубликованы вторые оценки индексов деловой активности в секторах производства, розничные продажи и состоится выступление Кристин Лагард. В Штатах – наиболее важное событие дня – индекс деловой активности ISM в секторе производства. Однако также напомним, что сегодня рынок может отрабатывать геополитические события на Ближнем Востоке, поэтому волатильность может быть высокой.
Торговые рекомендации:
В понедельник трейдеры могут рассматривать продажи с целью 1,1750-1,1760 в случае еще одного отскока от области 1,1830-1,1837. Длинные позиции можно будет рассматривать с целью 1,1907-1,1922 в случае преодоления линии Сенкоу Спан Б и области 1,1830-1,1837.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
