Пара EUR/USD в течение вторника выполнила падение к уровню коррекции 100,0% – 1,1577 и два отбоя от него. Таким образом, может быть выполнен разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,1696. Закрепление курса пары под уровнем 1,1577 сработает в пользу доллара США и продолжения падения в направлении следующего уровня коррекции 127,2% – 1,1440.
Ситуация с волнами на часовом графике остается простой. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз уверенно пробила предыдущий лоу. Таким образом, тренд остается «медвежьим». Быки взяли паузу в рамках масштабного наступления, которое было бы невозможно без Дональда Трампа, но именно действия Дональда Трампа на Ближнем Востоке, которые спровоцировали масштабные военные действия с участием десятка государств, теперь работают на благо американской валюты.
Во вторник информационный фон вновь заключался только в одной теме – война на Ближнем Востоке. Однако по мере течение военных действий практически во всех странах Персидского залива, трейдеры начали переключать свое внимание с самого конфликта на последствия конфликта. Одно из наиболее очевидных последствий – газовый и энергетический кризис во всех странах мира. Лишь за понедельник и вторник стоимость газа поднялась более, чем в 2 раза, на фоне остановки газовых предприятий в Катаре, по которым были нанесены удары со стороны Ирана. Цены на нефть и газ растут еще и из-за блокировки Ормузского пролива, через который ежедневно проходит примерно четверть всей нефти. Растущие цены на нефть и газ будут закладываться практически во все товары и услуги. Логистика возрастет в стоимости, авиаперелеты станут дороже, любые транспортные расходы, которые закладываются практически во все товары, станут выше. Рост цен – это уже сама по себе инфляция. Таким образом, инфляция может ускоряться в ближайшее время практически во всех странах мира. В частности, в Евросоюзе, который очень зависим от международных поставок нефти и газа. Дополнительное давление на евровалюту может оказываться еще и за счет этого фактора.
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американского доллара после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI, а события в Иране позволили выполнить падение к уровню коррекции 23,6% – 1,1577. Отбой котировок от уровня 1,1577 позволит трейдерам рассчитывать на некоторый рост в направлении уровней 1,1642 и 1,1680. Закрепление пары под уровнем 1,1577 повысит вероятность продолжения падения в направлении 1,1471. Новых назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 16676 Long-контрактов и открыли 948 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и его политике, но в последние недели мы наблюдаем сокращение Long-позиций. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 294 тысячи, а контрактов Short – 138 тысяч. Преимущество быков остается более, чем двукратным.
В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают избавляться от Short-позиций и наращивать Long. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают различное влияние на инвесторов. В частности, сейчас все внимание рынка обращено на Ближний Восток, где война продолжает набирать обороты и расширять свою географию. Таким образом, в ближайшее время курс евро и доллара будет зависеть не от политики Дональда Трампа, а от войны в Иране.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Уровень безработицы (10-00 UTC).
США – Изменение числа работников ADP (13-15 UTC).
США – Индекс деловой активности ISM в секторе услуг (15-00 UTC).
4 марта календарь экономических событий содержит в себе три интересных записи, но экономика вновь может находиться в тени геополитики. Влияние информационного фона на настроение рынка в среду наверняка будет присутствовать.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,1830 с целями 1,1770, 1,1696 и 1,1577. Все цели достигнуты. Сегодня сделки на продажу можно открывать при закрытии под уровнем 1,1577 с целью 1,1440. Сделки на покупку можно рассматривать в случае отбоя котировок от уровня 1,1577 с целью 1,1696.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1805–1,1578 на часовом графике и по 1,1919–1,1471 на 4-часовом.
