В прошлую пятницы была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1597 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и пробой 1.1597 произошли, но до обратного теста дело так и не дошло. Во второй половине дня активные действия быков в области 1.1563 позволили войти в длинные позиции, что вылилось в рост пары в район 1.1597.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Данные о резком сокращении числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США сразу на 92 000 привели к резкому падению американского доллара. Однако уже с открытия азиатской сессии в понедельник, на фоне обострения военного конфликта США и Ирана, доллар резко укрепил свои позиции. Далее нас ждут данные по изменению объема заказов в промышленности Германии, изменение объема промышленного производства, а также индикатор уверенности инвесторов еврозоны от Sentix. Чуть позже пройдет встреча Еврогруппы. В случае слабой статистики, а такая и ожидается, первого проявления покупателей ожидаю в районе 1.1510 – недельного минимума. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции с целью восстановления пары к уровню 1.1563, образованному по итогам прошлой пятницы. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро уже в расчете на более сильный рывок к сопротивлению 1.1597, что остановит развитие медвежьего рынка. Там же ожидаю активного проявления продавцов. Самой дальней целью выступит максимум 1.1632, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1510, евро продолжит свое активное падение. В таком случае продавцы попытаются дотянуться до следующего интересного уровня 1.1472. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1433 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы пока действуют достаточно активно, даже несмотря на слабую фундаментальную статистику, вышедшую в прошлую пятницу. Чем выше будут цены на нефть, тем сильней окажется спрос на американский доллар. В настоящий момент задачей медведей является защита ближайшего сопротивления 1.1563. Только формирование там ложного пробоя даст точку входа в короткие позиции с целью движения к поддержке 1.1510, образованной по итогам сегодняшнего дня. А вот прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, позволят добиться более крупной распродажи евро. Это приведет к дополнительному варианту на открытие коротких позиций с движением в район 1.1472. Самой дальней целью выступит область 1.1433, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1563, евро получит шанс на восстановление в начале недели. В таком случае короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1597, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1632 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Рекомендую для ознакомления:
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 февраля наблюдалось сокращение длинных позиций и небольшой рост коротких. Но учитывая, что США начали войну с Ираном, в настоящее время этот отчет уже не имеет такой актуальности, какую мог бы иметь. Так что лучше всего сосредоточится на дальнейшем развитии конфликта на Ближнем востоке и покупках американского доллара против рисковых активов, в том числе и евро. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 16 676 до уровня 294 873, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 948 до уровня 138 017. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 662.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1485.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
