Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в течение понедельника торговалась очень сложно. День начался с нового обвала и гэпа, однако в течение дня европейская валюта в очередной раз попыталась подняться с колен. Нельзя сказать, что у нее получилось хорошо, но большую часть потерь отыграть она смогла. Еще на выходных стало известно, что Дональд Трамп вполне допускает проведение наземной операции в Иране, так как иными путями достичь поставленных задач будет весьма проблематично. То, как отреагировал рынок на это сообщение, в дополнительных комментариях не нуждается. Доллар в очередной раз подорожал исключительно на факторе геополитики, нефть чуть не установила новый рекорд стоимости. И только снижение напряжения во второй половине дня позволило евровалюте восстановиться, а нефти подешеветь хотя бы до 95-100$ за баррель. Но рынки все равно остаются в нервном и возбужденном состоянии.
На часовом ТФ нисходящая тенденция остается без изменений, движения в последние дни рваные и нервные, а ориентироваться трейдерам придется исключительно по линиям Киджун-сен, так как подходящую линию тренда сформировать сейчас нельзя. Таким образом, закрепление выше критической линии позволит ожидать рост хотя бы к линии Сенкоу Спан Б. И лишь преодоление Сенкоу Спан Б позволит рассчитывать европейской валюте на что-то большее, нежели коррекция.
На 5-минутном ТФ цена в течение дня постоянно меняла направление движения, что повлекло за собой формирование большого количества однотипных торговых сигналов. По сути, все сигналы были сформированы около уровня 1,1542, и три первые оказались ложными. Прибыль трейдерам мог принести только четвертый сигнал, но его как раз отрабатывать уже не имело особого смысла. По первым двум сделкам убытка быть не могло, так как в обоих случаях цена проходила в нужном направлении хотя бы 15 пунктов.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 10 марта. Новая неделя – новый шок.
Обзор пары GBP/USD. 10 марта. Фунт начинает восстановление сначала.
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 10 марта.
Отчет COT.
Последний отчет COT датирован 3 марта. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается «бычьей», а с тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.
Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты даже с учетом войны на Ближнем Востоке. Зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 18 лет? С сентября 2022 года формируется новый восходящий тренд, сформировалось пробитие глобальной нисходящей линии тренда. Таким образом, путь дальше на Север открыт.
Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 0,3 тысячи, а количество шортов – увеличилось на 20,0 тысяч. Соответственно, нетто-позиция за неделю снизилась на 20,3 тысячи контрактов.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара EUR/USD сохраняет новую нисходящую тенденцию на фоне геополитических событий на Ближнем Востоке. Сколько будет продолжаться рост доллара на одном только этом факторе, пока неясно, так как все будет зависеть от интенсивности и продолжительности войны, потерь с обеих сторон, способности США достичь поставленные задачи и последствий для мировой экономики. Однако в данное время у нас нисходящая тенденция.
На 10 марта мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615-1,1625, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1830-1,1837, 1,1907-1,1922, 1,1971-1,1988, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1683) и Киджун-сен (1,1584). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
На вторник в Евросоюзе запланирован только отчет по немецкому торговому балансу, а в США – второстепенные отчеты ADP(недельная вариация) и продажи существующих домов. Макроэкономика вновь никакого влияния на движение пары не окажет. Все внимание опять на геополитику.
Торговые рекомендации:
Во вторник трейдеры могут рассматривать короткие позиции в случае отскока от области 1,1615-1,1625 или от критической линии с целью 1,1542. Длинные позиции можно рассматривать в случае закрепления выше области 1,1615-1,1625 с целями 1,1657-1,1666 и линия Сенкоу Спан Б.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
