Пара EUR/USD в течение вторника продолжала процесс роста после закрепления над уровнем коррекции 100,0% – 1,1577. Таким образом, сегодня также может быть продолжен рост европейской валюты в направлении следующего уровня Фибо 76,4% – 1,1696. Тренд начинает меняться на «бычий», так как фактор поддержки геополитики начинает ослабевать.
Ситуация с волнами на часовом графике остается понятной. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны, а новая волна вверх пробила предыдущий пик. Таким образом, тренд в данное время поменялся на «бычий». Действия Дональда Трампа на Ближнем Востоке спровоцировали масштабные военные действия с участием десятка государств, которые позволяли доллару демонстрировать рост, как «валюты-убежища». Однако война идет на спад, цены на нефть стабилизируются, Дональд Трамп говорит о выполнении поставленных задач.
Во вторник информационный фон был одновременно и на стороне, и не на стороне доллара. Количество новых работников, согласно недельному отчету ADP в США, составило 15,5 тысяч, что несколько выше ожиданий рынка. Количество продаж существующих домов составило 4,09 млн при более низких прогнозах. Таким образом, эти два отчета поддержали медведей во второй половине дня. Однако хочу заметить, что степень значимости этих данных низкая. Куда более важные отчеты были опубликованы на прошлой неделе, и тогда серьезного давления доллар на себе не испытал. Хотя должен был.
Однако в то время трейдеры следили только за геополитическими новостями и котировками нефти и газа. Сейчас же конфликт начинает идти на спад. По крайней мере, нефть марки Brent опустилась уже до 85$, что всего лишь на 15$ дороже, чем до начала войны в Иране. Дональд Трамп сообщил о скором завершении войны на Ближнем Востоке, и трейдеры поверили ему. Спрос на безопасный доллар начал снижаться, так как рынки ожидают деэскалации конфликта. На мой взгляд, Трамп не рассчитывал на длительную кампанию в Иране, поэтому в его интересах завершить военные действия, как можно быстрее. Если президенту США удастся еще и снять блокаду Ормузского пролива, нефть упадет в цене еще ниже, а Трамп сможет в очередной раз сообщить, что спас мир от катастрофы.
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу евро и рост к уровню Фибо 38,2% – 1,1642. Закрепление котировок над этим уровнем позволит ожидать продолжение роста в направлении уровней 1,1694 и 1,1748 в рамках нисходящего трендового коридора. Отбой пары от уровня 1,1642 сработает в пользу доллара США и возобновления падения в направлении уровня коррекции 0,0% – 1,1471. Новых назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 287 Long-контрактов и открыли 20071 контракт Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и его политике, но в последние недели мы наблюдаем сокращение Long-позиций. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 294 тысячи, а контрактов Short – 158 тысяч. Преимущество быков остается почти двукратным.
В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают избавляться от Short-позиций и наращивать Long. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают различное влияние на инвесторов. В частности, сейчас все внимание рынка обращено на Ближний Восток, где война продолжает набирать обороты и расширять свою географию. Таким образом, в ближайшее время курс евро и доллара будет зависеть не от ДКП ФРС или экономических данных, а от войны в Иране.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Индекс потребительских цен в Германии (07-00 UTC).
США – Индекс потребительских цен (12-30 UTC).
11 марта календарь экономических событий содержит в себе две записи, одна из которых считается важной. Влияние информационного фона на настроение рынка в среду может присутствовать. Рынок пока не готов к продажам доллара, но медведи перестали атаковать, и быки начали понемногу поддавливать.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,1830 с целями 1,1770, 1,1696 и 1,1577. Все цели достигнуты. Новые сделки на продажу возможны при закрытии под уровнем 1,1577 с целью 1,1440, но «медвежий» импульс, похоже, иссяк. Сделки на покупку можно было открывать в случае закрепления котировок над уровнем 1,1577 с целью 1,1696. Сегодня эти сделки можно держать открытыми.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1805–1,1578 на часовом графике и по 1,1919–1,1471 на 4-часовом.
