Биткоин продолжает некое подобие восходящего движения, которое является коррекцией, уже полтора месяца. На дневном ТФ это отлично видно. Снизу остается нетронутым пул ликвидности, за которым цена сходит с вероятностью 90%. На 4-часовом ТФ отлично видно, что цена вернулась в боковой канал. Таким образом, наша точка зрения остается без изменений – нисходящий тренд не завершен, на рынке – пауза.
Тем временем, аналитики CryptoQuant сделали вывод о том, что до завершения «медвежьего» тренда биткоину еще очень далеко. По данным Glassnode, на текущий момент в убытке находится около 8,2 млн монет, а в прибыли – около 11,2 млн монет. Подобные значения убыточности не фиксировались с 2022 года, когда обанкротилась биржа FTX. На самом дне прошлого «медвежьего» рынка показатель прибыльности монет опускался до 9 млн, а в убытке находилось около 10,6 млн монет. Таким образом, судя по этим данным, биткоин еще не достиг своего дна в текущем цикле.
Также отмечается, что около 40% монет в обращении торгуются по цене ниже стоимости покупки. В 2022 году этот показатель превышал 50%. Соотношение нереализованной прибыли к убытку и соотношение текущей цены к средней цене покупки в 2022 году уходили до минимальных значений, после чего и начинался новый «бычий» тренд. Аналитики CryptoQuant сделали вывод, что в данное время биткоин находится на ранней или средней стадии «медвежьего» тренда. Дно может быть сформировано в диапазоне 50-55 тысяч $ за монету, однако возможны просадки и ниже этих отметок.
Мы, в свою очередь, хотели бы напомнить, что подобные метрики и индикаторы не отличаются своей точностью в прогнозировании. Проще говоря, если в 2022 году «бычий» тренд начался после того, как показатель убыточных монет опустился до 10,6 млн монет, это не означает, что ниже этого уровня в текущем цикле показатель опуститься не может.
Рекомендации по торговле BTC/USD:
Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда и коррекции против него. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), а признаков разворота тренда в данное время ни одного. Но даже уровень 57 500$ теперь не выглядит, как конечная остановка. Из областей POI в данное время можно отметить только ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ, внутри которого сигнал может быть сформирован в ближайшее время. На 4-часовом ТФ характер движения биткоина вновь обладает всеми признаками флэта, поэтому отслеживать стоит только девиации границ бокового канала.
Рекомендации по торговле ETH/USD:
На дневном ТФ продолжается формирование нисходящей тенденции и коррекции против нее. Ключевым паттерном на продажу выступал и выступает «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Как мы и предупреждали, движение, спровоцированное этим сигналом, может быть сильным и длительным. После его формирования эфир уже подешевел на 55% или на 2 500$. В ближайшее эфир может продолжить слабую восходящую коррекцию, но любая коррекция рано или поздно заканчивается. На 4-часовом ТФ эфир весьма неплохо отработал все последние FVG, но движения по-прежнему слабые, коррекционные. Биткоин может получить реакцию на «медвежий» FVG на дневном ТФ. Однако по биткоину на 4-часовом ТФ сохраняется флэт...
Пояснения к иллюстрациям:
CHOCH – слом трендовой структуры.
Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.
FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей.
IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны.
OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.
