Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1795 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1795 привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в коррекцию пары на 20 пунктов. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.1795 позволили вернуться к покупкам, что привело в росту пары на 17 пунктов.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вчера президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что война с Ираном закончена, и он больше не планирует возобновлять военную операцию, рассчитывая на заключение мирного соглашения в ближайшие дни. На все это дело евро отреагировал ростом, а доллар падением. Данные о том, что цены производителей в США оказались куда ниже прогнозов экономистов также поддержали спрос на рисковые активы. Сегодня в первой половине дня ожидаются цифры по изменению объема промышленного производства еврозоны, индексу потребительских цен Италии, а также состоится выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. Хорошие показатели могут привести к продолжению развития бычьего рынка. В случае плохих данных рассчитывать можно на поддержку 1.1782. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции с целью восстановления пары к уровню 1.1810. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро уже в расчете на более сильный рывок к сопротивлению 1.1839, что приведет к укреплению бычьего рынка. Самой дальней целью выступит максимум 1.1866, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1782, давление на евро увеличится, что приведет к более крупному падению пары. В таком случае продавцы попытаются дотянуться до следующего интересного уровня 1.1757. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1722 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи вчера проявляли себя очень осторожно, опираясь лишь на крупные сопротивления. Подобного стиля торговли буду придерживаться и сегодня. Лишь провал переговоров может вернуть сильное давление на европейскую валюту в ближайшее время. Первостепенной задачей медведей на сегодня является защита нового сопротивления 1.1810. Лишь формирование там ложного пробоя будет поводом для открытия коротких позиции с целью движения к поддержке 1.1782, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, позволят добиться более крупной распродажи евро, что приведет к дополнительному варианту на открытие коротких позиций с движением в район 1.1757. Самой дальней целью выступит область 1.1722, где буду фиксировать прибыль. В случае дальнейшего движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1810, евро продолжит восходящее движение. В таком случае короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1839. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1866 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Рекомендую для ознакомления:
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 апреля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Однако серьезными эти изменения сложно назвать. Учитывая, что трейдеры все сосредоточены на перемирии США и Ирана, а также на достижении между этими странами мирного соглашения, в любой момент расстановка сил может измениться в ту или иную сторону. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 778 до уровня 200 946, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 8 826 до уровня 208 487. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 4 130.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30- и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможный рост пары.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1782.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
