Пара EUR/USD в понедельник показала небольшой рост после отбоя от уровня Фибо 50,0% – 1,1745 в направлении коррекционного уровня 61,8% – 1,1824. Сегодня отбой котировок от уровня 1,1824 или закрепление под уровнем 1,1745 сработают в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении уровня коррекции 38,2% – 1,1666.
Ситуация с волнами на часовом графике на текущий момент не вызывает вопросов. Последняя завершенная волна вверх пробила шесть предыдущих пиков, а последняя завершенная волна вниз не смогла пробить последний лоу. Перемирие между Ираном и США на две недели поддержало быков, что позволило им образовать сильную волну вверх. Таким образом, тренд сейчас «бычий». В ближайшее время геополитический фон может вновь осложниться, что придаст сил и уверенности медведям. Однако для слома «бычьего» тренда потребуется две волны вниз или пробой лоу от 6 апреля.
В понедельник важных событий было два. Сначала в Тегеране сообщили об отмене второго раунда переговоров с США из-за отказа американской стороны от снятия блокировки иранских портов и Ормузского пролива. А вечером состоялось выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. Я предлагаю немного отойти от фактора геополитики, тем более что на этой неделе мы наверняка получим еще массу информации по этой теме. Кристин Лагард вечером в понедельник сообщила, что регулятор начал сталкиваться с проблемами при определении параметров ДКП. «Мы не можем в данное время быть уверенными в том или ином денежно-кредитном курсе из-за неопределенности относительно масштабности и длительности военного конфликта на Ближнем Востоке», – сообщила глава ЕЦБ. Лагард также отметил, что информационный фон постоянно меняется: то стороны ведут переговоры, то готовы возобновить боевые действия; Ормузский пролив то открывается, то закрывается. Таким образом, ЕЦБ не может сформировать четкие прогнозы относительно воздействия конфликта на экономику Евросоюза. По словам Лагард, потребуется больше времени и информации, чтобы оценить последствия войны на Ближнем Востоке. Таким образом, на апрельском заседании ЕЦБ может принять нейтральное решение.
На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 38,2% –1,1849, разворот в пользу валюты США и закрепление под уровнем Фибо 50,0% – 1,1778. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении следующего уровня коррекции 61,8% – 1,1706. Закрепление пары над уровнем 1,1778 позволит быкам перейти в новую атаку с целью 1,1849. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 13693 Long-контракта и закрыли 19866 контрактов Short. Всего за семь недель тотальное преимущество быков испарилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 214 тысяч, а контрактов Short – 188 тысяч. Два месяца назад преимущество быков среди некоммерческих трейдеров было более, чем двукратным.
В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евровалюты. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас все внимание рынка по-прежнему обращено на Ближний Восток, где война лишь поставлена на паузу, но не завершена. Таким образом, в ближайшее время курсы евро и доллара будут зависать не от ДКП ФРС, ЕЦБ или экономических данных, а от войны в Иране. И доллар по-прежнему может рассчитывать на выгоду от этого события.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Индекс экономических ожиданий ZEW (09-00 UTC).
Германия – Индекс экономических ожиданий ZEW (09-00 UTC).
США – Изменение числа новых работников ADP за неделю (12-15 UTC).
США – Изменение объемов розничной торговли (12-30 UTC).
21 апреля календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, ни одна из которых по-настоящему не привлекает внимание. Влияние информационного фона на настроение рынка во вторник будет слабым.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,1824 на часовом графике с целью 1,1745. Цель достигнута. Новые продажи – при закрытии под уровнем 1,1745 с целью 1,1666. Сделки на покупку я советую при отбое от уровня 1,1745 с целью 1,1824.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2082–1,1410 на часовом графике и по 1,1474–1,2082 на 4-часовом.
