Евро, фунт и другие рисковые активы сегодня быстро отыграли все вчерашние потери в паре с американским долларом, на что были объективные причины.
Да, вчерашние хорошие данные по росту розничных продаж в США на 1,7% оказали поддержку американскому доллару, что привело к активному снижению ряда рисковых активов. Все говорит о том, что несмотря на геополитическую ситуацию, потребители в США продолжают тратить, что, в свою очередь, поддерживает деловую активность и способствует созданию рабочих мест. Увеличение расходов потребителей напрямую влияет на доходы компаний, стимулирует производство и инвестиции. Поэтому положительная динамика в этом секторе неизменно вызывает оптимизм среди трейдеров, укрепляя их уверенность в устойчивости экономического роста.
Но вчерашние рост доллара сменился быстрым падением после того, как Трамп заявил, что продлевает перемирие с Ираном, хотя сама Исламская Республика отметила, что его об этом никто не просил.
Сегодня в фокусе внимания участников рынка в первой половине дня окажутся макроэкономические данные из еврозоны. Особый интерес представляют цифры по индикатору потребительской уверенности, которые дадут представление о настроениях потребителей и их готовности к расходам в ближайшем будущем. Этот показатель традиционно служит важным ориентиром для оценки как текущего состояния, так и перспектив потребительского спроса, являющегося одним из ключевых драйверов экономического роста.
Параллельно будет опубликован ежемесячный отчет Бундесбанка, содержащий аналитические материалы и оценки экономической ситуации в Германии, крупнейшей экономике еврозоны. Дополнительным фактором, способным повлиять на настроения участников рынка, станет выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля. Его комментарии по поводу текущей экономической ситуации, инфляционных тенденций и геополитической обстановки в мире будут внимательно изучены в поисках сигналов относительно будущих шагов ЕЦБ.
Что касается британского фунта, то сегодняшний экономический календарь Великобритании также обещает быть насыщенным. В фокусе внимания трейдеров окажутся ключевые показатели инфляции – индекс потребительских цен и индекс цен на жилье. Эти данные имеют первостепенное значение для оценки текущего состояния британской экономики и могут оказать существенное влияние на дальнейшую монетарную политику Банка Англии. Индекс потребительских цен является прямым индикатором, определяющим инфляционное давление. Его динамика позволяет оценить, насколько успешно центральный банк справляется с поддержанием ценовой стабильности в условиях недавнего резкого роста цен на энергоносители. Высокие или растущие значения CPI могут сигнализировать о необходимости более жестких мер денежно-кредитной политики.
В свою очередь, индекс цен на жилье отражает тенденции на рынке недвижимости, который традиционно играет важную роль в британской экономике. Изменения цен на жилье могут влиять на потребительские настроения, уровень расходов домохозяйств и общее благосостояние граждан. Это, в свою очередь, косвенно сказывается и на инфляции.
Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.
Стратегия Momentum (на пробой):
Для пары EURUSD
Покупки на прорыв уровня 1.1760 могут привести к росту евро в район 1.1790 и 1.1822;
Продажи на прорыв уровня 1.1740 могут привести к падению евро в район 1.1720 и 1.1700;
Для пары GBPUSD
Покупки на прорыв уровня 1.3530 могут привести к росту фунта в район 1.3567 и 1.3596;
Продажи на прорыв уровня 1.3506 могут привести к падению фунта в район 1.3477 и 1.3450;
Для пары USDJPY
Покупки на прорыв уровня 159.35 могут привести к росту доллара в район 159.60 и 159.90;
Продажи на прорыв уровня 159.13 могут привести к распродажам доллара в район 158.87 и 158.57;
Стратегия Mean Reversion (на возврат):
Для пары EURUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1768 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1734 на возврате на этот уровень;
Для пары GBPUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3532 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3499 на возврате на этот уровень;
Для пары AUDUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7180, на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7155 на возврате на этот уровень;
Для пары USDCAD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3663 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3645 на возврате на этот уровень;
