На часовом графике пара GBP/USD в четверг выполнила очередной отбой от зоны сопротивления 1,3513 – 1,3539, разворот в пользу доллара США и начала процесс падения в направлении ближайшей зоны поддержки 1,3428 – 1,3437. Отбой котировок от этой зоны позволит ожидать разворот уже в пользу британца и некоторый рост в направлении 1,3513 – 1,3539. Закрепление пары под зоной 1,3428 – 1,3437 повысит шансы на дальнейшее падение в направлении следующей зоны 1,3325 – 1,3352.
Ситуация с волнами остается «бычьей». Последняя завершенная волна вверх пробила предыдущий пик, а новая волна вниз не пробила предыдущий лоу. Геополитика обеспечивала медведям практически полное преимущество на рынке в течение двух месяцев, затем геополитический фон две недели поддерживал быков. В данное время обстановка на Ближнем Востоке противоречивая, поэтому трейдеры находятся в режиме паузы. Для слома «бычьего» тренда требуются две волны вниз или преодоление лоу от 6 апреля.
Информационный фон в четверг и пятницу предоставлял трейдерам-быкам сразу четыре возможности перейти в атаку. Однако они так и не смогли справиться с зоной сопротивления 1,3513 – 1,3539, а весь экономический фон из Великобритании проигнорировали. Напомню, что ранее на неделе были опубликованы важные отчеты по безработице и инфляции, которые также не вызвали никаких действий трейдеров. Таким образом, индексы деловой активности и розничная торговли изначально имели крайне низкие шансы на реакцию рынка. Тем не менее, композитный индекс в апреле вырос до 52 пунктов, сектор услуг – вырос до 52 пунктов, сектор производства – до 53,6 пунктов. Все отчеты оказались сильнее прогнозов. А сегодня утром стало известно, что объемы розничной торговли увеличились в марте на 0,7% м/м и 1,7% г/г, что также лучше ожиданий рынка. Но и эти данные никоим образом не помогли британской валюте. Рынок продолжает игнорировать все новости, не связанные с геополитикой, а в геополитических новостях строго придерживается принципа избирательности.
На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над нисходящим трендовым коридором, что позволяет ожидать полноценный тренд. После образования «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI пара выполнила разворот в пользу доллара США и закрепление под уровнем коррекции 38,2% – 1,3540. Однако затем котировки застряли между уровнями 1,3482 и 1,3540 и лишь вчера смогли возобновить падение. Графическая картина на часовом графике сейчас более понятная, советую исходить из нее. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается.
Отчет Commitments of Traders (COT):
Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 7603 единицы, а количество Short – на 5973 единицы. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 55 тысяч против 110 тысяч. Шесть недель подряд некоммерческие трейдеры активно наращивали продажи и избавлялись от покупок, что привело к сильному дисбалансу Long и Short позиций. В последние недели доминируют медведи, что ни у кого не вызывает никаких вопросов, учитывая геополитику.
В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но теперь все зависит не от экономических показателей, торговой политики Трампа или денежно-кредитной политики центробанков, а от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние недели рынок перенастроился на деэскалацию конфликта, но последние новости говорят о том, что для полного перемирия еще очень далеко, а война может возобновиться в любой день. В этом случае преимущество медведей может стать еще сильнее.
Календарь новостей для США и Великобритании:
Великобритания – Изменение объемов розничной торговли (06-00 UTC).
США – Индекс настроения потребителей Мичиганского университета (14-00 UTC).
24 апреля календарь экономических событий содержит в себе две записи, которые также могут быть проигнорированы, как и вся отчетность на этой неделе. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу может быть вновь крайне слабым.
Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны при отбое на часовом графике от зоны 1,3513 – 1,3539 с целью 1,3428 – 1,3437. Сегодня сделки на продажу можно держать открытыми. Новые продажи – при закрытии под зоной 1,3428 – 1,3437 с целью 1,3325 – 1,3352. Покупки возможны при отбое от зоны 1,3428 – 1,3437 с целью 1,3513 – 1,3539.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3866 – 1,3158 на часовом графике и по 1,3012 – 1,3868 на 4-часовом.
