Пара EUR/USD в пятницу выполнила разворот около уровня коррекции 38,2% – 1,1666, не дойдя до него буквально несколько пипсов. Таким образом, отбоя не произошло, сигнала образовано не было. В понедельник пара выполнила возврат к уровню коррекции 50,0% – 1,1745. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении коррекционного уровня 38,2% – 1,1666. Закрепление пары над уровнем 1,1745 позволит рассчитывать на продолжение роста в направлении уровня Фибо 61,8% – 1,1824.
Ситуация с волнами на часовом графике на текущий момент не вызывает вопросов. Последняя завершенная волна вверх пробила шесть предыдущих пиков, а последняя волна вниз пока и близко не подошла к последнему лоу. Перемирие между Ираном и США на две недели поддержало быков, что позволило им образовать сильную волну вверх. Таким образом, тренд сейчас «бычий». В ближайшее время геополитический фон может вновь осложниться, что придаст сил и уверенности медведям. Однако теперь для слома «бычьего» тренда потребуется две волны вниз или пробой лоу от 6 апреля.
В пятницу экономический фон был представлен двумя отчетами. В Германии вышел индекс бизнес-климата за апрель, а в США – индекс настроения потребителей за апрель. Безусловно, второй показатель был более важным, но ни первый, ни второй отчет не повлияли на настроение трейдеров. Быки перешли в атаку именно в пятницу еще в первой половине дня. Их не расстроило более сильное (чем ожидания рынка) значение индекса Мичиганского университета. В понедельник давление быков сохранилось, а экономический фон был представлен одним лишь индексом потребительской уверенности в Германии за май. Этот отчет тоже не впечатлил, но европейская валюта продолжала рост практически весь день. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что рынок по-прежнему игнорирует большую часть экономических данных. Особенно, таких второстепенных, как в пятницу и понедельник. На мой взгляд, процесс роста продолжается из-за сохраняющегося перемирия на Ближнем Востоке. Доллар теряет свое преимущество, так как рынкам не требуется в данное время «тихая гавань».
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу евровалюты и закрепление над уровнем Фибо 61,8% – 1,1706. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 50,0% – 1,1778. Отбой пары от этого уровня сработает в пользу доллара США и возобновления падения в направлении 1,1706 и 1,1617. Закрепление котировок над уровнем 1,1778 позволит трейдерам рассчитывать на продолжение роста в направлении коррекционного уровня 38,2% – 1,1849. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 2768 Long-контрактов и закрыли 12538 контрактов Short. За семь недель тотальное преимущество быков испарилось, но последние две недели свидетельствуют о том, что быки вновь перешли в наступление. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 217 тысяч, а контрактов Short – 176 тысяч. Разрыв вновь увеличивается в пользу евровалюты.
В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евровалюты. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас все внимание рынка по-прежнему обращено на Ближний Восток, где война лишь поставлена на паузу, но не завершена. Таким образом, в ближайшее время курсы евро и доллара будут зависать не от ДКП ФРС, ЕЦБ или экономических данных, а от войны в Иране.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Германия – Индекс потребительской уверенности (06-00 UTC).
27 апреля календарь экономических событий содержит в себе одну абсолютно второстепенную запись. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник вновь будет крайне слабым.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары возможны сегодня при отбое от уровня 1,1745 на часовом графике с целью 1,1666. Сделки на покупку я советую при закрытии над уровнем 1,1745 с целью 1,1824.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2082–1,1410 на часовом графике и по 1,1474–1,2082 на 4-часовом.
