Евро, фунт и другие рисковые активы, после активной распродажи, затем сумели отыграть часть позиций, что, скорей всего, связано с позиционированием перед очередным заседанием Федеральной резервной системы США.
В начале американской сессии данные по росту индикатора потребительской уверенности в США до 92,8 пункта оказали значительную поддержку доллару. Этот оптимистичный показатель, отражающий настроения потребителей относительно текущего экономического положения и перспектив, превзошел ожидания аналитиков и стал одним из ключевых факторов, повлиявших на динамику валютного рынка. Укрепление доллара, в свою очередь, отразилось на стоимости других резервных валют, создав определенное напряжение на финансовых рынках.
Данные по потребительской уверенности являются одним из опережающих индикаторов, позволяющих прогнозировать будущие потребительские расходы, которые составляют значительную долю ВВП США. Повышение этого показателя до 92,8 пункта свидетельствует о том, что американцы чувствуют себя уверенно даже несмотря на происходящее на Ближнем Востоке, что привело к резкому росту цен на энергоносители в США.
Сегодня первая половина дня на европейских финансовых рынках обещает быть насыщенной, поскольку ожидается выход ряда важных макроэкономических индикаторов, способных оказать существенное влияние на динамику евро и общую рыночную конъюнктуру. В центре внимания аналитиков и трейдеров будут цифры по объему кредитования частного сектора еврозоны, изменение агрегата М3 денежной массы, а также индекс потребительских цен Германии.
Публикация данных по кредитованию частного сектора еврозоны является ключевым индикатором, отражающим здоровье банковской системы и активность бизнеса. Устойчивый рост кредитования свидетельствует о готовности банков выдавать займы и о повышенном спросе на них со стороны предприятий и домохозяйств. Параллельно с этим, изменение агрегата М3 денежной массы еврозоны предоставит дополнительную информацию о ликвидности в экономике. Повышение М3 может сигнализировать о возможном усилении инфляционного давления в будущем, что будет тревожным звонком для ЕЦБ.
Индекс потребительских цен Германии, как крупнейшей экономики еврозоны, играет особую роль в формировании общей инфляционной картины в регионе. Умеренный рост инфляции после мартовского всплеска будет рассматриваться как признак здоровой экономики, однако ее ускорение может вызвать обеспокоенность Европейского центрального банка и подтолкнуть его к более жесткой монетарной политике.
Что касается британского фунта, то сегодня рынки Великобритании останутся спокойными ввиду отсутствия актуальных статистических данных, что может создать предпосылки для возобновления давления на пару GBP/USD. После существенной коррекции, наблюдавшейся во второй половине предыдущей американской торговой сессии, фунт стерлингов вновь испытал некоторое давление. Однако, отсутствие новых позитивных или негативных новостных поводов из Великобритании сегодня создает вакуум, в котором могут вновь проявиться тренды, заданные ранее.
Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.
Стратегия Momentum (на пробой):
Для пары EURUSD
Покупки на прорыв уровня 1.1710 могут привести к росту евро в район 1.1745 и 1.1775;
Продажи на прорыв уровня 1.1695 могут привести к падению евро в район 1.1670 и 1.1645;
Для пары GBPUSD
Покупки на прорыв уровня 1.3515 могут привести к росту фунта в район 1.3553 и 1.3575;
Продажи на прорыв уровня 1.3500 могут привести к падению фунта в район 1.3480 и 1.3445;
Для пары USDJPY
Покупки на прорыв уровня 159.85 могут привести к росту доллара в район 160.05 и 160.35;
Продажи на прорыв уровня 159.60 могут привести к распродажам доллара в район 159.39 и 159.00;
Стратегия Mean Reversion (на возврат):
Для пары EURUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1722 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1695 на возврате на этот уровень;
Для пары GBPUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3525 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3495 на возврате на этот уровень;
Для пары AUDUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7177 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7150 на возврате на этот уровень;
Для пары USDCAD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3694 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3674 на возврате на этот уровень;
