Ситуация на криптовалютном рынке остается не самой благоприятной. После двух отскоков от «медвежьего» FVG на дневном ТФ биткоин показал лишь минимальное падение, а на 4-часовом ТФ было сформировано лишь два «медвежьих» паттерна. Последний из них был проигнорирован, а новых сформировано не было. Поэтому открывать новые позиции на продажу на выходных было неоткуда. Биткоин вновь показывает всем своим видом, что падения ожидать не стоит. Однако мы по-прежнему считаем, что это ловушка для быков. Рынок продолжает испытывать на прочность трейдеров. Следует понимать, что даже сейчас «медвежий» FVG на дневном ТФ не отменен. И даже если он будет отменен, это не означает, что новый виток нисходящего тренда невозможен. Паттерн отработан в третий раз, но коррекция может завершиться позже – сверху остается еще минимум один FVG. Также по текущему нисходящему тренду можно сказать, что новый виток падения каждый раз начинался всегда резко и неожиданно. На данный момент коррекция продолжается, мы же продолжаем ожидать формирования новых «медвежьих» паттернов, снятия ликвидности и сигналов на продажу.
Тем временем, все большее количество аналитиков и индикаторов указывает на то, что текущий рост биткоина – спекулятивный. В очередной раз отмечается, что котировки «битка» растут не из-за устойчивого спотового спроса, а за счет фьючерсных позиций с кредитным плечом. Такие сделки редко формируют базис для тренда, поэтому мы остаемся при своем мнении – нисходящий тренд не завершен. Что касается спотовых сделок, то объемы покупок снижаются. Проще говоря, инвесторы, которые нацелены на длительное удержание биткоина на своем балансе, в данное время не верят в «бычий» тренд и чаще продают «цифровое золото», чем покупают. Напомним, что на данный момент времени средняя цена покупки биткоина по всему рынку составляет около 79 000$. Таким образом, многие трейдеры, выйдя из просадки, могут начать закрывать сделки, что спровоцирует новое падение.
Общая картина BTC/USD на 1D
На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящего тренда и коррекции против него. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH остается на уровне 97 900$. Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. Так как признаков смены тренда на восходящий нет, мы считаем, что падение будет возобновлено. На дневном ТФ ближайшая область POI для новых сделок на продажу находится в диапазоне 79 500$ – 81 100$. Эта область уже была отработана два раза, но в данное время биткоин в третий раз тестирует на прочность указанную область. Пул ликвидности ниже линии тренда остается целью цены.
Общая картина BTC/USD на 4Н
На 4-часовом таймфрейме биткоин возобновил восходящее движение, которое по-прежнему является коррекцией. Однако, чем дольше растет биткоин, тем сильнее крепнут ожидания в его неминуемом падении. Дальнейший рост находится под большим вопросом, так как на дневном ТФ цена отработала «медвежий» FVG, а само движение остается коррекционным. Завершение восходящей тенденции на 4-часовом ТФ может стать отправной точкой для нового витка тренда на дневном ТФ. В ближайшее время мы бы ждали нового слома структуры на 4-часовом ТФ. Линия CHOCH в данное время пролегает на уровне 74 950$.
Рекомендации по торговле BTC/USD:
Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда и коррекции против него. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), а признаков разворота тренда в данное время ни одного. Из областей POI в данное время можно отметить только ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ, который располагается в области 79 300$ - 81 200$. Биткоин в третий раз отработал этот паттерн, поэтому мы бы вновь ожидали реакции на него. Однако теперь понадобятся новые признаки разворота, сломы тенденций на младших ТФ, формирование новых «медвежьих» паттернов. Цели падения остаются ниже уровня 60 000$.
Пояснения к иллюстрациям:
CHOCH – слом трендовой структуры.
Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.
FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей.
IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны.
OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.
