Пара EUR/USD в понедельник продолжала процесс падения в направлении коррекционного уровня 38,2% – 1,1666. Отбой котировок от этого уровня сегодня сработает в пользу европейской валюты и возобновления роста в направлении уровней 1,1745 и 1,1824. Закрепление курса пары под уровнем 1,1666 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении уровня Фибо 23,6% – 1,1568.
Ситуация с волнами на часовом графике на текущий момент не вызывает вопросов. Последняя завершенная волна вверх пробила предыдущий пик, а новая волна вниз пока не пробила последний лоу. Таким образом, тренд вновь поменялся на «бычий», но не является устойчивым. Временное перемирие между Ираном и США поддержало быков, что позволило им образовать сильную волну вверх. Однако сейчас, через три недели после можно сказать, что геополитика вновь движется совершенно не в том направлении. Таким образом, атаки быков могут быть сдержанными или полностью прекратиться.
В понедельник важных событий было немало, но все они имели косвенное отношение к экономике. Иран атаковал в Персидском заливе американское военное судно двумя ракетами, чем спровоцировал новый виток эскалации конфликта. Чуть позже были нанесены удары по нефтеперерабатывающим заводам в ОАЭ. В Вашингтоне пообещали ответить на агрессию Ирана, поэтому на этой неделе возможно возобновление военных действий на Ближнем Востоке. Помимо этого, Дональд Трамп обвинил Европейский союз в срыве торгового соглашения, которое было достигнуто еще прошлым летом. Европейский парламент до сих пор не ратифицировал соглашение, в следствие чего пошлины на американский импорт остаются в силе. Президент США пригрозил ЕС повысить пошлины на продукцию европейского автопрома до 25%, в Брюсселе тут же заявили, что подобное решение будет расценено, как срыв достигнутых договоренностей, и в этом случае Евросоюз повысит пошлины в ответ. Таким образом, ситуация на Ближнем Востоке далека от мира и торговая война Дональда Трампа в 2026 году может засиять новыми красками. Рынок пока больше внимания обращает на события на Ближнем Востоке, так как после 2025 года новыми пошлинами США никого уже не удивишь. Медведи второй день подряд ощущают прилив сил, связанный с геополитикой.
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американского доллара и начала процесс падения в направлении уровня коррекции 76,4% – 1,1617. Отбой котировок от уровня 1,1778 вновь позволяет ожидать некоторое падение. На мой взгляд, более информативным сейчас является часовой график из-за слабости движений. Быки перехватили инициативу на рынке около месяца назад, но сейчас ищут новые факторы роста. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели профессиональные игроки зарыли 316 Long-контрактов и открыли 5296 контрактов Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось, а за последние пять недель ситуация немного выровнялась. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 217 тысяч, а контрактов Short – 181 тысячу. Разрыв вновь увеличивается в пользу евровалюты.
В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евровалюты. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас все внимание рынка по-прежнему обращено на Ближний Восток, где война лишь поставлена на паузу, но не завершена. Таким образом, в ближайшее время курсы евро и доллара будут зависать не от ДКП ФРС, ЕЦБ или экономических данных, а от развития событий в Иране.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (12-30 UTC).
США – Индекс деловой активности в секторе услуг ISM (14-00 UTC).
США – Изменение числа открытых вакансий JOLTS (14-00 UTC).
США – Продажи новых домов (14-00 UTC).
5 мая календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, из которых две вызывают интерес. Влияние информационного фона на настроение рынка во вторник может присутствовать во второй половине дня.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары возможны сегодня при закреплении под уровнем 1,1666 на часовом графике с целью 1,1568. Сделки на покупку я советовал при отбое от уровня 1,1666 с целью 1,1745. Цель была достигнута. Новые покупки – при отбое от уровня 1,1666 с целью 1,1745.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2082–1,1410 на часовом графике и по 1,1474–1,2082 на 4-часовом.
