*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по XAU/USD
Золото уверенно растёт, сегодня вторую сессию подряд, наращивая восстановление от пятинедельного минимума в районе 4500.00, достигнутого в понедельник. В среду XAU/USD обновила недельный максимум выше отметки 4720.00 на фоне резкого ослабления доллара США, вызванного надеждами на скорое мирное соглашение между США и Ираном.
Фундаментальный фон: дипломатический прорыв
Согласно сообщениям Axios, США и Иран вплотную приблизились к подписанию меморандума о взаимопонимании, который положит конец военному конфликту. Издание утверждает, что сделка включает снятие ограничений на транзит через Ормузский пролив, обязательство Ирана ввести мораторий на обогащение урана, а также согласие США снять санкции и разблокировать замороженные иранские активы. Пакистанский источник, участвующий в мирных усилиях, подтвердил, что стороны «очень близки к заключению сделки».
Президент США Дональд Трамп объявил о приостановке «Проекта Свобода» — военной операции по сопровождению судов через Ормузский пролив — на короткий период, чтобы проверить возможность заключения соглашения с Ираном. Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что цели военных операций в Иране достигнуты и что наступательная стадия завершена.
Новости о дипломатическом прогрессе вызвали немедленную реакцию на финансовых рынках. Интерес к риску резко вырос, а доллар США ослаб по всем направлениям. Индекс доллара (USDX) потерял более 0,8% за день, опустившись в район 97.50 и приблизившись к довоенным уровням. Фьючерсы на американские фондовые индексы выросли более, чем на 1%.
Золото, которое в понедельник достигло дна в районе 4500 долларов за унцию, немедленно воспользовалось ослаблением доллара и возобновило восходящее движение. Сообщения о приостановке военной операции Трампом и заявления Рубио о завершении наступательной фазы стали спусковым крючком для роста XAU/USD.
Параллельно с дипломатическим прогрессом снизились и цены на энергоносители. Ожидания разблокировки Ормузского пролива привели к падению нефтяных цен до недельных минимумов. Это ослабило инфляционные опасения и смягчило «ястребиные» ожидания в отношении ФРС, что стало ещё одним фактором поддержки для золота.
Однако, как отмечают экономисты, импульс для значительного снижения ставок ФРС пока отсутствует. Инструмент CME FedWatch показывает, что трейдеры сейчас закладывают около 10% вероятности повышения ставки ФРС к концу этого года – но сам факт ослабления инфляционных страхов уже позволил золоту вздохнуть свободнее.
Краткий технический анализ
С технической точки зрения XAU/USD сформировала мощный разворотный сигнал. Драгоценный металл отскочил от 4500.00 и закрепился выше психологического уровня 4700.00.
В то же время выделяется сильная зона сопротивления 4711.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике)-4725.00 (ЕМА50 на дневном графике), пройти которую с первого раза цене вряд ли удастся. Если снижение цены на нефть продолжится, то пробой этой зоны, вероятнее всего, чуть позднее все же произойдет. Если нет, то от уровня сопротивления 4725.00 произойдет отскок.
Критически важными в этой ситуации будут новости относительно событий вокруг Ормузского пролива и итогов переговоров между США и Ираном по поводу остановки военного конфликта.
- RSI (14) на дневном графике поднялся до 51,5, выйдя из «медвежьей» зоны и указывая на уверенный, но ещё не перекупленный бычий импульс. На 1- и 4-часовом таймфреймах RSI уже в зоне перекупленности (выше 70), что сигнализирует о возможной краткосрочной коррекции перед продолжением роста.
- Гистограмма OsMA на дневном графике становится положительной и растёт, а Стохастик движется в зоне перекупленности, подтверждая восстановление бычьего давления.
Ключевые события
| Дата | Событие | Ожидаемое влияние |
| Сегодня, 12:15 GMT | Отчёт ADP по изменению занятости (апрель) | Прогноз: 99 тыс. – сильные данные поддержат доллар |
| Сегодня, 12:30 GMT | Выступления членов FOMC (Баркин, Коллинз) | Дополнительные сигналы по ставке |
| Пятница, 8 мая | Отчёт по занятости Nonfarm Payrolls (NFP) | Ключевой триггер – определит тренд доллара и золота |
| Следующие 48 часов | Ожидание официального ответа Ирана на предложение США | Главный геополитический триггер – подписание сделки или эскалация |
Заключение
Золото переживает драматический разворот. Ещё в понедельник XAU/USD тестировала минимумы в районе 4500.00 под давлением ястребиных ожиданий в отношении ФРС, вызванных ростом цен на нефть. Однако новости о дипломатическом прогрессе и завершении наступательной фазы войны в корне изменили рыночные настроения.
Ключевая зона 4725.00-4624.00 станет ареной решающей битвы в ближайшие дни. Удержание выше 200-периодной ЕМА на 4-часовом графике (4711.00) и поддержки 4624.00 сохранит шансы быков на тест 4800.00 и 4880.00. Пробой 4880.00 откроет дорогу к психологическому уровню 5000.00.
Главным драйвером восстановления золота сегодня стала связка «дипломатия- падение цен на нефть-ослабление ястребиных ожиданий ФРС-ослабление доллара», говорят экономисты. Инвесторам следует внимательно следить за развитием переговоров в ближайшие 48 часов, поскольку официальный ответ Ирана станет определяющим для дальнейшей динамики XAU/USD.
*см. также наши сегодняшние обзоры
XAG/USD (SILVER): ралли на волне надежд встречает сопротивление
