Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в четверг торговалась со слабой волатильностью и без особого желания. Лишь на американской торговой сессии мы увидели некое подобие движений на рынке, которые вряд ли были спровоцированы единственным отчетом в США по заявкам на пособия по безработице. Впрочем, даже вечерние движения под статус «сильные» не попадают. Большую часть дня пара провела выше области 1,1750-1,1760 и даже выше линии Сенкоу Спан Б. Но характер движения остается прежним – практически флэт с минимальным восходящим уклоном. Рынок продолжает кататься на качелях, реагируя на противоречивые геополитические новости. Еще в понедельник рынок готовился к новой войне на Ближнем Востоке, а уже в среду – вовсю праздновал соглашение между Ираном и США, которое еще даже не согласовано. Сегодня пара может устремиться вниз, если американская статистика окажется сильнее прогнозов, и продолжить рост, если нет. Не стоит также забывать, что геополитические новости могут поступить в любой момент и отложить свой отпечаток на графиках.
В техническом плане, как мы уже сказали, сохраняется некое подобие восходящей тенденции, несмотря на то, что последней была преодолена восходящая линия тренда. Таким образом, мы считаем, что сейчас на рынке флэт. Четко выраженного северного курса у цены нет. Линии индикатора Ишимоку по флэте не имеют силы.
На 5-минутном ТФ в четверг был сформирован один торговый сигнал. На европейской торговой сессии пара преодолела область 1,1750-1,1760, что позволило ей пройти вверх... максимум пунктов 10. Волатильность была супер-низкой, поэтому рассчитывать на хорошую прибыль априори было невозможно.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD.8 мая. Трамп готовит площадку для новой войны
Обзор пары GBP/USD. 8 мая. Есть ли шанс на сделку между Ираном и США?
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 8 мая
Отчет COT.
Последний отчет COT датирован 28 апреля. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается «бычьей», но стремительно снижается из-за геополитических событий. Трейдеры избавлялись в последние месяцы от европейской валюты в пользу доллара США. Политика Дональда Трампа не изменилась, но доллар выступал некое время «резервной валютой». Впрочем, этот процесс может быть уже позади.
Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Война на Ближнем Востоке сделала доллар на время супер-привлекательным, но когда у этого фактора истечет «срок годности», все вернется на круги своя. А он уже мог истечь. В долгосрочном плане евро может падать хоть до уровня 1,06$(линия тренда), но восходящий тренд все равно останется актуальным. А на текущий момент пара не слишком сильно удалилась даже от нисходящей линии тренда, которая была пробита несколько раз.
Расположение красной и синей линий индикатора указывает на паритет между быками и медведями. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 0,3 тысячи, а количество шортов – выросло на 5,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция всего за неделю упала на 5,6 тысячи контрактов.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара EUR/USD находится во флэте с 21 апреля. Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной, но не становится хуже, поэтому для нового укрепления доллара США веских причин пока немного. Технически доллар находится в более выгодном положении, чем евровалюта, но этот козырь реализовать на прошлой неделе не получилось, не получается и на этой.
На 8 мая мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615-1,1625, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1830-1,1837, 1,1907-1,1922, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1758) и Киджун-сен (1,1736). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В пятницу в Евросоюзе будет опубликован не самый важный отчет по розничным продажам, а в США – важнейшие отчеты NonFarm Payrolls и уровень безработицы. Также в Штатах будут опубликованы средние заработные платы и индекс настроения потребителей Мичиган. Таким образом, основные движения на рынке могут произойти после выхода Нонфармов.
Торговые рекомендации:
Сегодня трейдеры могут открывать короткие позиции в случае закрепления цены ниже области 1,1750-1,1760 с целью область 1,1657-1,1666. Длинные позиции можно открывать при отскоке цены от области 1,1750-1,1760 с целью 1,1830-1,1837.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
