Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1659 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1659 привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в небольшое снижение на 10 пунктов. Во второй половине дня активные действия покупателей в области 1.1606 вылились в покупки евро с хорошим движением вверх на 30 пунктов.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вчерашние новости о том, что Иран приостанавливает косвенные переговоры с США из-за нарушений режима прекращения огня в Ливане и Газе привели к росту американского доллара. Однако затем ситуация была сглажена рядом заявлений со стороны Трампа и иранских представителей власти, что ослабило давление на рисковые активы. Сегодня в первой половине дня ожидаются важные данные по майскому индексу потребительских цен еврозоны и базовым ценам. Прогнозируется дальнейший рост, так что шансы на повышение ставок в этом месяце возрастут еще больше. При таком сценарии евро может вернуться к росту. При возврате давления на пару акцент останется на крупной поддержке 1.1628, образованной по итогам прошлой недели. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции с целью восстановления пары к уровню 1.1659, выбраться вчера выше которого пока не удалось. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро уже в расчете на более сильный рывок к сопротивлению 1.1684, что вернет евро шансы на развитие бычьего рынка. Самой дальней целью выступит максимум 1.1701, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1628, давление на евро увеличится, что приведет к более крупному падению пары. В таком случае продавцы попытаются дотянуться до следующего интересного уровня 1.1606. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1579 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Первого проявления медведей ожидаю в районе 1.1659. Лишь ложный пробой на этом уровне будет хорошей точкой входа в короткие позиции в расчете на снижение к крупной поддержке 1.1628. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, позволят добиться более крупной распродажи евро, что приведет к дополнительному варианту на открытие коротких позиций с движением в район 1.1606. Тест этого уровня сохранит торговлю в рамках бокового канала. Самой дальней целью выступит область 1.1579, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1659, евро может довольно неплохо восстановиться. В таком случае короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1684. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1701 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Рекомендую для ознакомления:
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 26 мая наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Трейдеры и дальше закладывают повышение процентных ставок в еврозоне, но делают это довольно осторожно, так как ситуация на Ближнем Востоке все еще находится в острой фазе и ничего до конца не решено. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 10 196, до 223 055, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 6 09, до 193 629. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 7 237.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1615.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
