Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1408 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1408 привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в снижение пары на 25 пунктов. Во второй половине дня история с продажами повторилась, но уже в районе уровня 1.1430.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Доллар отреагировал укреплением на новости о том, что в июне этого года потребительская уверенность в США выросла, поскольку снижение цен на бензин компенсировало опасения по поводу состояния рынка труда. Согласно данным, опубликованным во вторник, индекс доверия Conference Board вырос на 0,6 пункта до 91,2 после пересмотра в сторону понижения по сравнению с предыдущим месяцем. Сегодня нас ждет довольно много важной статистики, способной повлиять на направление пары EUR/USD. Ожидаются цифры по индексу деловой активности в производственном секторе Германии, индексу деловой активности в производственном секторе еврозоны, индексу потребительских цен еврозоны, а также выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. Очень важно, что Лагард скажет по поводу будущего процентных ставок. В случае плохих данных давление на евро быстро вернется. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.1403 станет поводом для покупок с целью возврата к сопротивлению 1.1434. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку уже в расчете на более сильный рывок к сопротивлению 1.1459, где ожидаю более активного проявления медведей. Самой дальней целью выступит максимум 1.1486, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня остановит медвежий рынок. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1403 давление на евро снова увеличится, что приведет к еще одному крупному падению пары. В таком случае продавцы попытаются дотянуться до следующего интересного уровня 1.1382. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1356 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы вчера довольно активно заявили о себе, что сохранило пару в рамках бокового канала. В случае очередной попытки роста евро после хорошей статистики по еврозоне, связанной в с ростом инфляции, основной задачей медведей будет защита ближайшего сопротивления 1.1434. Ложный пробой на этом уровне будет хорошей точкой входа в короткие позиции в расчете на снижение к поддержке 1.1403, где сейчас ведется торговля. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, позволят добиться более крупной распродажи евро, что приведет к дополнительному варианту на открытие коротких позиций с движением в район 1.1382, где ожидаю более агрессивного проявления покупателей евро. Самой дальней целью выступит область 1.1356, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1434, евро может неплохо вырасти. В таком случае короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1459. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1486 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Рекомендую для ознакомления:
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 июня наблюдался резкий рост длинных и коротких позиций. Этот отчет отражает решение Европейского центрального банка в отношении процентных ставок с намеком на их будущее повышение. Отельное внимание привлекает резкое сжатие открытого интереса после месяца устойчивого роста. Однако это свидетельствует о технической трансформации рынка и не более того. Учитывая агрессивную позицию ФРС, можно делать ставку на дальнейшее укрепление доллара. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 19 327, до 247 332, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 23 522, до 217 174. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 871.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1390.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
