Пара EUR/USD в понедельник выполнила падение к уровню коррекции 100,0% – 1,1409, отбой от него и начала новый заход на уровень Фибо 76,4% – 1,1514. Закрепление курса пары под уровнем 1,1409 сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня коррекции 127,2% – 1,1290. Однако активность трейдеров в последние 2 недели крайне слабая, а уровень 1,1409 не является надежным поставщиком торговых сигналов.
Ситуация с волнами на часовом графике остается «медвежьей». Последняя завершенная волна вниз пробила предыдущий лоу, а последняя волна вверх пока не пробила предыдущий пик и продолжает формирование. Геополитика в значительной степени улучшилась в последние недели, так как война на Ближнем Востоке хотя бы остановилась, а Иран и США подписали хоть какой-то документ. Судить о завершении «медвежьего» тренда можно будет после преодоления пика 1,1620 или после образования двух «бычьих» волн.
Информационный фон в понедельник был довольно слабым. В Евросоюзе сначала вышел индекс деловой активности в строительном секторе, а чуть позже – отчет по розничной торговле и индекс цен производителей. Ни один из этих отчетов не вызвал никакой реакции трейдеров, хотя я отмечу, что цены производителей продолжают расти в Европе более высокими темпами, чем ожидает рынок. Надежда трейдеров заключалась в индексе деловой активности ISM в секторе услуг США. Это достаточно важный показатель, который, в отличие от европейских индексов, выходит только один раз в месяц. Однако его значение в точности совпало с ожиданиями трейдеров, поэтому и здесь нас ждало разочарование. Движений в течение дня не было практически никаких. Ближе к концу дня быки провели слабую атаку, которая совершенно не повлияла на общее положение вещей на валютном рынке. Вторник начался с падения пары, но движения настолько слабые, что я не могу сделать вывод о начале «медвежьей» атаки.
На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над коррекционным уровнем 100,0% – 1,1411, что позволяет трейдерам рассчитывать на дальнейший рост евро в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,1514. Новое закрепление под уровнем 1,1411 позволит рассчитывать на возобновление падения в направлении уровня коррекции 127,2% – 1,1291. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Понижательный трендовый коридор остается актуальным.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 11674 Long-контракта и открыли 17385 контрактов Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось из-за войны в Иране, а за последние четырнадцать недель ситуация выровнялась на фоне приостановки боевых действий на Ближнем Востоке. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 235 тысяч, контрактов Short – 235 тысяч.
В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас рынок не упускает из виду ситуацию на Ближнем Востоке, где война поставлена на паузу, начались переговоры, которые могут привести к долгосрочному миру. Однако рынок пока полностью игнорирует факт улучшения геополитики, а также многие другие факторы, которые выступают на стороне евро.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Германия – Изменение объемов промышленного производства (06-00 UTC).
США – Изменение числа занятых за неделю ADP (12-15 UTC).
7 июля календарь экономических событий содержит в себе две записи, среди которых нет важных. Влияние экономического фона на настроение рынка во вторник будет крайне слабым или отсутствовать.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Покупки пары были возможны при закреплении над уровнем 1,1409 на часовом графике с целью 1,1514. Сегодня эти сделки можно держать открытыми. Сделки на продажу возможны при закреплении на часовом графике под уровнем 1,1409 с целью 1,1290.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1409–1,1850 на часовом графике и по 1,1411– 1,1850 на 4-часовом.
