Пара EUR/USD во вторник выполнила еще один возврат к уровню коррекции 100,0% – 1,1409. Новый отбой пары от этого уровня вновь сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,1514. Закрепление котировок под уровнем 1,1409 позволит трейдерам ожидать некоторое падение в направлении уровня коррекции 127,2% – 1,1290. Однако хочу напомнить, что активность трейдеров сейчас минимальная, поэтому на движение на 60–80–100 не стоит рассчитывать.
Ситуация с волнами на часовом графике остается «медвежьей». Последняя завершенная волна вниз пробила предыдущий лоу, а последняя волна вверх пока не пробила предыдущий пик и продолжает формирование. Геополитика в значительной степени улучшилась в последние недели, так как война на Ближнем Востоке хотя бы остановилась, а Иран и США подписали хоть какой-то документ. Судить о завершении «медвежьего» тренда можно будет после преодоления пика 1,1620 или после образования двух «бычьих» волн.
Информационный фон во вторник был очень слабым. Трейдеров абсолютно не заинтересовали отчеты по немецкой инфляции и американскому рынку труда ADP, так как эти данные были «второго сорта». Уже несколько недель подряд быки атакуют, но атакуют очень вяло, а медведи – отдыхают. Сегодня вечером состоится публикация протокола июньского заседания FOMC, но и это событие может постичь та же участь, что и всех остальных событий на этой неделе. Напомню, что протокол ФРС – это простой документ, содержащий в себе различные (как правило ничего не значащие) подробности встречи членов комитета. Из него можно почерпнуть информацию о настроении большинства политиков, но эта информация будет полезной только в том случае, если рынок не знает, каким оно было. А мы же прекрасно знаем, что настрой членов FOMC стал жестче в июне, что является закономерной реакцией на рост инфляции в США до 4,2%. Если раньше большинство политиков FOMC ожидали одно снижение ставки до конца года (мартовский «dot plot»), то сейчас допускают минимум одно ужесточение ДКП.
На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над коррекционным уровнем 100,0% – 1,1411, что позволяет трейдерам рассчитывать на дальнейший рост евро в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,1514. Новое закрепление под уровнем 1,1411 позволит рассчитывать на возобновление падения в направлении уровня коррекции 127,2% – 1,1291. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Понижательный трендовый коридор остается актуальным.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 11674 Long-контракта и открыли 17385 контрактов Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось из-за войны в Иране, а за последние четырнадцать недель ситуация выровнялась на фоне приостановки боевых действий на Ближнем Востоке. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 235 тысяч, контрактов Short – 235 тысяч.
В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас рынок не упускает из виду ситуацию на Ближнем Востоке, где война поставлена на паузу, начались переговоры, которые могут привести к долгосрочному миру. Однако рынок пока полностью игнорирует факт улучшения геополитики, а также многие другие факторы, которые выступают на стороне евро.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США – Протокол FOMC (18-00 UTC).
8 июля календарь экономических событий содержит в себе одну запись, которую я не считаю значимой. Скорее, формальной. Влияние экономического фона на настроение рынка в среду вновь будет крайне слабым или отсутствовать.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Покупки пары были возможны при закреплении над уровнем 1,1409 на часовом графике с целью 1,1514. Сегодня эти сделки можно держать открытыми. Сделки на продажу возможны при закреплении на часовом графике под уровнем 1,1409 с целью 1,1290.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1409–1,1850 на часовом графике и по 1,1411–1,1850 на 4-часовом.
