С технической точки зрения, BTC/USD сохраняет краткосрочный медвежий настрой, консолидируясь ниже ключевых уровней сопротивления. На дневном графике цена удерживается ниже 50-периодной EMA (65450.00), 144-периодной EMA (72000.00) и 200-периодной EMA (75300.00), что при поддержке показаний индикаторов является классическим признаком сохранения среднесрочного медвежьего тренда.
Индикаторы
- RSI (14) на дневном графике находится в районе 45–46, что указывает на нейтральный импульс, но без признаков перепроданности, что оставляет пространство для дальнейшего снижения.
- OsMA на дневном графике показывает замедление бычьего импульса (гистограмма сокращается), но не дает явного медвежьего сигнала.
- Стохастик на дневном графике развернулся вниз, указывая на ослабление покупательского импульса после неудачной попытки пробоя 64000.00.
Ближайшая поддержка находится на 61000.00 и 60000.00 (психологический уровень). Пробой ниже с подтверждением от индикаторов откроет дорогу к 58000.00 и 57800.00 (годовой минимум).
BTC/USD остаётся в медвежьей фазе, двигаясь также и в зоне долгосрочного медвежьего рынка, значительно ниже всех ключевых скользящих средних (68500.00 - ЕМА200 на недельном графике), 75000.00 (ЕМА144 и верхняя линия нисходящего канала на недельном графике), 79900.00 (ЕМА50 на недельном графике), снижаясь в рамках нисходящего канала на недельном графике, с нижней границей, проходящей вблизи стратегических уровней поддержки 38800.00 и 30800.00 (ЕМА144 и ЕМА200 на месячном графике).
В самом худшем сценарии пробой этих уровней и дальнейшее снижение вернут BTC/USD в зону глобального медвежьего рынка, полностью нивелировав достижения биткоина с начала 2024 года.
Условия реализации медвежьего сценария
- Пробой ниже 61000.00 с последующим закреплением, что откроет дорогу к 60000.00 и затем к годовому минимуму 57800.00.
- Дальнейшая эскалация конфликта на Ближнем Востоке, ведущая к росту цен на нефть и усилению «ястребиных» ожиданий в отношении ФРС.
- Продолжение оттока из спотовых биткоин-ETF и ослабление институционального спроса.
- Технический пробой ниже 60000.00 с подтверждением от индикаторов (RSI ниже 40, ускорение снижения OsMA) усилит медвежий импульс.
В альтернативном сценарии цена пробьёт ближайший важный краткосрочный уровень сопротивления 62300.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и направится в сторону 63850.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике)-64000.00. И все же длинные позиции стоит рассматривать только при закреплении выше 64000.00 с подтверждением от фундаментальных факторов с целями коррекции на уровнях 65450.00 (ЕМА50 на дневном графике), 65900.00 (ЕМА50 на месячном графике).
Для слома медвежьего тренда цене необходимо закрепиться выше ключевого сопротивления 75300.00 (ЕМА200 на дневном графике).
Условия реализации бычьего сценария
- Закрепление выше 64000.00 подтвердит продолжение восходящего коррекционного движения и откроет путь к 65450.00, 65900.00.
- Деэскалация конфликта между США и Ираном, приводящая к снижению цен на нефть и смягчению инфляционных ожиданий.
- Возобновление притока в спотовые биткоин-ETF и усиление институционального спроса.
- Техническое восстановление выше 64000.00 с подтверждением от индикаторов (RSI выше 50, пересечение OsMA выше нулевой линии, Стохастик выше 50) станет сигналом к смене импульса.
Основной сценарий (базовый прогноз на 1-2 недели)
Наиболее вероятная динамика: волатильная консолидация в диапазоне 59000.00–64000.00 с сохранением риска снижения при сохранении геополитической напряженности.
Логика
- Структурная ротация в пользу биткоина продолжает оказывать поддержку, но макроэкономические и геополитические риски сдерживают потенциал роста.
- Техническая картина указывает на сохранение медвежьего импульса, но приближение к зоне поддержки 60000.00 предполагает возможность краткосрочной консолидации.
- Ключевой драйвер — развитие ситуации в Ормузском проливе и данные по инфляции в США (CPI) 14 июля, которые определят дальнейшие ожидания по ставкам ФРС.
Рекомендация: осторожная. Приоритет коротких позиций при пробое 61000.00 с целями 60000.00–58000.00. Длинные позиции целесообразны только при закреплении выше 64000.00 с подтверждением от фундаментальных факторов.
Уровни поддержки: 59000.00, 585000.00, 58000.00, 57000.00, 50000.00, 40000.00, 38800.00, 35000.00, 30800.00, 30000.00
Уровни сопротивления: 62300.00, 63000.00, 63850.00, 64000.00, 65000.00, 65450.00, 65900.00, 66000.00, 68500.00, 70000.00, 72000.00, 75000.00, 75300.00, 76000.00, 80000.00, 81000.00, 81700.00, 82000.00, 84000.00, 84900.00, 85000.00, 86000.00, 87000.00, 88000.00, 88500.00, 86200.00, 90000.00, 94300.00, 96400.00, 100000.00, 100350.00, 104000.00, 110500.00, 115600.00, 120350.00, 124000.00, 126000.00
Торговые сценарии
- Бычий сценарий: Buy Stop 62500.00, 64500.00. Stop-Loss 60900.00, 59900.00. Цели 65000.00, 65450.00, 65900.00, 66000.00, 68500.00, 70000.00, 72000.00, 75000.00, 75300.00, 76000.00, 80000.00, 81000.00, 81700.00, 82000.00, 84000.00, 84900.00, 85000.00, 86000.00, 87000.00, 88000.00, 88500.00, 86200.00, 90000.00, 94300.00, 96400.00, 100000.00, 100350.00, 104000.00, 110500.00, 115600.00, 120350.00, 124000.00, 126000.00
- Медвежий сценарий: Sell Stop 60900.00, 59900.00. Stop-Loss 62500.00, 64500.00. Цели 59000.00, 585000.00, 58000.00, 57000.00, 50000.00, 40000.00, 38800.00, 35000.00, 30800.00, 30000.00
*здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций
+ зарегистрироваться в системе копирования сигналов
+ инвестировать в ПАММ-системе
