Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в четверг продолжала двигаться с минимальной волатильностью и полным отсутствием конкретного направления. Тем не менее, со скрипом, с мучениями и болью европейская валюта сохраняет восходящую тенденцию и северное движение. На этой неделе важных событий практически не было, поэтому низкая волатильность пары вполне объяснима. Однако в то же самое время британская валюта демонстрирует довольно ощутимый рост ровно с тем же фундаментом и макроэкономикой. Мы считаем, что евровалюта должна двигаться примерно также. В четверг важных событий в мире не было никаких, и даже геополитических новостей не поступало. Но напомним, что доллар США рос два месяца подряд, далеко не всегда имея для этого основания. Последний виток роста американской валюты вообще был необъясним. Мы склонны считать, что некоторое время рынок торговал по инерции вниз. На дневном и недельном ТФ сохраняется флэт, поэтому после снижения котировок к нижней его границе мы ожидаем движение к верхней.
В техническом плане восходящая тенденция сохраняется, но евровалюта все равно растет крайне слабо. Линия тренда была пробита(перестроена в данное время), но линия Сенкоу Спан Б оказала поддержку евро и сохранила тренд. Видимых и четких причин для нового роста доллара США мы не видим, но это не означает, что рынок не имеет права покупать американскую валюту.
На 5-минутном ТФ в четверг было сформировано два торговых сигнала, но толку с них было крайне мало. Цена дважды отскочила от области 1,1424-1,1433, но суммарная волатильность вновь не превышала 40 пунктов, поэтому в верном направлении оба раза цена прошла не более 20 пунктов...
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 10 июля. «Санта-Барбара» на Ближнем Востоке продолжается
Обзор пары GBP/USD. 10 июля. Фунт стерлингов восстанавливает справедливость
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 10 июля
Отчет COT.
Последний отчет COT датирован 30 июня. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается «бычьей», но существенно снизилась из-за геополитических событий. Трейдеры избавлялись в последние месяцы от европейской валюты в пользу доллара США. Политика Дональда Трампа не изменилась, но доллар выступал некоторое время «резервной валютой». Впрочем, этот процесс может быть уже завершен.
Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Война на Ближнем Востоке сделала доллар на время супер-привлекательным, но когда у этого фактора истечет «срок годности», все вернется на круги своя. А он уже мог истечь. В долгосрочном плане евро может падать хоть до уровня 1,08$(линия тренда), но восходящий тренд все равно останется актуальным. А за последние месяцы роста доллара пара не слишком приблизилась к этой линии.
Расположение красной и синей линий индикатора указывает на паритет между быками и медведями. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 11,7 тысячи, а количество шортов – выросло на 17,4 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю упала на 29,1 тысячи контрактов.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме продолжается формирование коррекционной восходящей тенденции в рамках двухмесячного нисходящего тренда. Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной, но мы не считаем, что очередные обстрелы Ирана и США или неопределенность в переговорах и перспективах сделки – это достаточно веский повод для нового укрепления доллара. Рынок продолжает игнорировать многие факторы в пользу евро, но мы верим в рост единой европейской.
На 10 июля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1433, 1,1536-1,1542, 1,1585, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1786, 1,1830-1,1837, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1399) и Киджун-сен (1,1420). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В пятницу важных макроэкономических и фундаментальных событий не будет. Все, что мы можем отметить – это индекс потребительских цен в Германии во второй оценке за июнь, который вряд ли хоть кого-то заинтересует. Таким образом, на этой неделе не было ничего интересного, кроме новой эскалации на Ближнем Востоке и индекса деловой активности ISM в секторе услуг США.
Торговые рекомендации:
Сегодня трейдеры могут рассматривать короткие позиции с целями 1,1399 и 1,1362, если цена закрепится ниже линии тренда. Длинные позиции можно поддерживать с целью 1,1536-1,1542 после двух отскоков от области 1,1420-1,1433. Волатильность остается слабой.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
