Американский доллар продолжает терять позиции, а евро, фунт и другие рисковые активы быстро этим пользуются.
Спад напряжённости на Ближнем Востоке вчера вернул рынкам аппетит к риску, и трейдеры вновь потянулись в более доходные активы. По мере того, как угроза эскалации отступала, спрос на защитный доллар ослабевал, а капитал перетекал в инструменты, чувствительные к глобальным настроениям. Дополнительным ударом по американской валюте стали вышедшие накануне слабые данные по продажам жилья в США за июнь, указавшие на охлаждение спроса в чувствительном к ставкам секторе из-за высоких ставок по ипотеке.
Не сумело поддержать доллар и выступление представителя ФРС Джона Уильямса, в ходе которого он выразил обеспокоенность ускорением инфляции из-за бурного роста сектора искусственного интеллекта. Несмотря на в целом настораживающий тон этих слов, перевес рисковых настроений и разочаровывающая статистика оказались сильнее. Для евро сложившаяся картина стала попутным ветром, и ослабление доллара позволило EUR/USD прибавить. В унисон двигался и фунт, которому общее отступление американской валюты и возвращение аппетита к риску помогли укрепить позиции против доллара.
Сегодня первая половина дня обещает быть насыщенной на статистику из еврозоны, и открывать её будут индексы потребительских цен Германии и Франции. Эти данные покажут, как ведёт себя инфляция в двух крупнейших экономиках блока, а для евро они важны тем, что напрямую влияют на ожидания по политике ЕЦБ. Более высокие цифры укрепляют доводы в пользу жёсткого курса регулятора и поддерживают единую валюту, тогда как замедление инфляции способно, наоборот, ослабить её позиции. Завершат утреннюю повестку данные по промышленному производству Италии и встреча совета министров финансов стран Евросоюза, от которой рынок будет ждать сигналов о согласованности бюджетной политики.
Чтобы удержать восходящий импульс в конце недели, евро потребуется действительно сильный набор показателей. Только уверенно хорошие данные по инфляции и производству дадут единой валюте основания для продолжения роста, в противном случае она рискует растерять набранное преимущество и перейти к коррекции.
А вот календарь по Великобритании сегодня снова пуст, и отсутствие внутренней статистики становится важным фактором для фунта. Когда собственных данных нет, национальная валюта лишается самостоятельных драйверов и начинает двигаться вслед за внешним фоном, прежде всего за динамикой доллара и общим аппетитом к риску. В таких условиях сложившийся спрос на GBP/USD вполне может сохраниться, ведь при отсутствии негативных внутренних новостей паре проще удерживать набранные позиции.
Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.
Стратегия Momentum (на пробой):
Для пары EURUSD
Покупки на прорыв уровня 1.1459 могут привести к росту евро в район 1.1479 и 1.1501;
Продажи на прорыв уровня 1.1432 могут привести к падению евро в район 1.1414 и 1.1393;
Для пары GBPUSD
Покупки на прорыв уровня 1.3448 могут привести к росту фунта в район 1.3481 и 1.3509;
Продажи на прорыв уровня 1.3408 могут привести к падению фунта в район 1.3380 и 1.3356;
Для пары USDJPY
Покупки на прорыв уровня 161.62 могут привести к росту доллара в район 161.83 и 162.08;
Продажи на прорыв уровня 161.35 могут привести к распродажам доллара в район 161.10 и 160.90;
Стратегия Mean Reversion (на возврат):
Для пары EURUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1456 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1425 на возврате на этот уровень;
Для пары GBPUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3441 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3405 на возврате на этот уровень;
Для пары AUDUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6965 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6938 на возврате на этот уровень;
Для пары USDCAD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4175 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4145 на возврате на этот уровень;
