В прошлую пятницу была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1432 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение в район 1.1432 произошел, но до образования там хорошей точке входа дело так и не дошло. Во второй половине дня активные действия медведей в области 1.1442 позволили войти в короткие позиции с хорошим движением пары вниз на 30 пунктов.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Евро вернулся к падению после того, как в прошедшее воскресенье США нанесли новые ракетные удары по Ирану, что стало четвертой по счету атакой за неделю. Обе стороны сделали противоречивые заявления по вопросу о том, открыт ли Ормузский пролив для судоходства, что лишь усилило давление на рисковые активы и привело к покупкам доллара. Сегодня в первой половине дня нет никакой статистики по еврозоне, так что не удивляйтесь, если давление на европейскую валюту сохранится. В случае дальнейшего снижения пары на фоне усугубления конфликта США и Ирана евро может вернуться в район поддержки 1.1386. Лишь формирование там ложного пробоя станет поводом для покупок с целью роста к сопротивлению 1.1405. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку уже в расчете на более сильный рывок к сопротивлению 1.1422, где ожидаю более активного проявления медведей. Самой дальней целью выступит максимум 1.1442, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет бычий рынок. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1386, давление на евро может усилиться в начале недели. В таком случае продавцы попытаются дотянуться до следующего интересного уровня 1.1365. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1346 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
У продавцов евро есть шанс вернуть рынок под свой контроль, но для этого ситуация на Ближнем Востоке должно ухудшиться, а Иран выполнить обещания о новых атаках на США. В случае роста евро в первой половине дня медведям необходимо защищать ближайшее сопротивление 1.1405, образованное по итогам азиатской сессии. Ложный пробой на этом уровне будет хорошей точкой входа в короткие позиции в расчете на снижение к поддержке 1.1386. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, позволят добиться более крупной распродажи пары, что приведет к дополнительному варианту на открытие коротких позиций с движением в район 1.1365, где ожидаю более агрессивного проявления покупателей евро. Самой дальней целью выступит область 1.1346, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1405, евро может неплохо вырасти, отыграв все азиатские потери, получившие на фоне военного конфликта. В таком случае короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1422. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1442 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Рекомендую для ознакомления:
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 30 июня наблюдался резкий рост коротких позиций и сокращение длинных. Согласно последнему отчету, евро находится в глубокой фазе неопределенности. Несмотря на снижение цен на энергоносители, Европейский центральный банк по-прежнему балансирует на грани между необходимостью бороться с инфляцией и риском задушить экономический рост в чем и кроется причина нынешнего паритета лонгов и шортов у спекулянтов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 11 674, до 235 658, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 17 385, до 234 559. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 506.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1386.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
