Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1402 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1402 привели к точке входа на продажу евро, однако до крупного падения пары дело так и не дошло. Во второй половине дня продавцы проявили себя уже в районе 1.1459. Ложный пробой там привел к еще одной точке входа на продажу евро с коррекцией вниз к поддержке 1.1422.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вчера доллар отреагировал резким падением на новости о том, что инфляция в США и июне продемонстрировала резко сокращение по сравнению с прошлым месяцем. Это сильно повлияло на ожидания относительно дальнейшего повышения ставок, что потянуло доллар вниз, а евро вверх. Сегодня в первой половине дня выходят данные по изменению объема промышленного производства еврозоны и хорошие показатели могут помочь евро с новым ростом против доллара. В случае слабой статистики и коррекции пары евро может обновить поддержку 1.1422, образованную по итогам вчерашнего дня. Лишь формирование там ложного пробоя станет поводом для покупок с целью роста к сопротивлению 1.1442. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку уже в расчете на более сильный рывок к сопротивлению 1.1459, где ожидаю более активного проявления медведей. Самой дальней целью выступит максимум 1.1479, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет бычий рынок. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1422, давление на евро может усилиться. В таком случае продавцы попытаются дотянуться до следующего интересного уровня 1.1402. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1380 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
У продавцов евро есть шанс вернуть рынок под свой контроль, но для этого ситуация на Ближнем Востоке должна снова резко ухудшиться, а данные по еврозоне разочаровать. В случае роста евро в первой половине дня медведям придется защищать ближайшее сопротивление 1.1442. Ложный пробой на этом уровне будет хорошей точкой входа в короткие позиции в расчете на снижение к поддержке 1.1422, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, позволят добиться более крупной распродажи пары, что приведет к дополнительному варианту на открытие коротких позиций с движением в район 1.1402, где ожидаю более агрессивного проявления покупателей евро. Самой дальней целью выступит область 1.1380, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1442, евро может неплохо вырасти. В таком случае короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1459. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1479 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Рекомендую для ознакомления:
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 июля наблюдался резкий рост коротких позиций и сокращение длинных. Стоит отметить, что отчёт за 7 июля фиксирует качественный перелом в позиционировании: спекулянты впервые вошли в нетто-шорт по евро, завершив переход от уверенно бычьего настроя начала июня к медвежьей позиции всего за три недели. Все это ограничивает дальнейшие восходящие перспективы евро. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 12 228, до 223 430, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 5 098, до 239 657. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 724.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1405.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
