Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в четверг вновь не сумела продолжить восходящее движение, хотя уже три недели находится в восходящей тенденции. Конечно, назвать это движение «тенденцией» получается лишь формально, так как за три недели евровалюта с горем пополам прибавила около 150 пунктов. Таким образом, больше всего это движение похоже на банальную коррекцию перед новым затяжным падением. В среду евровалюте удалось выйти за пределы бокового канала 1,1362-1,1461, но, как оказалось в четверг, только для того, чтобы вернуться в него на следующий день. Волатильность пары в этот день была, как обычно, слабой, а рынок отреагировал, пожалуй, только на второстепенный индекс деловой активности Филадельфии, который оказался в четыре раза сильнее прогнозов. Отчет по розничным продажам показал значение, совпадающее с прогнозами. Суммарно доллар подорожал на 30 пунктов на этих двух публикациях.
В техническом плане пара сохраняет минимальный восходящий настрой, а также располагается выше линий индикатора Ишимоку. Таким образом, хотя бы слабое движение на Север может быть продолжено. Однако фактически цена вернулась в боковой канал 1,1362-1,1461, а движение вверх в последние недели было настолько слабым, что о нем сложно говорить, как о тренде или тенденции.
На 5-минутном ТФ в четверг был сформирован один торговый сигнал на продажи. На американской торговой сессии пара преодолела уровень 1,1461, а к концу дня опустилась к критической линии. Таким образом, трейдеры могли открывать короткую позицию, которая к концу дня принесла прибыль в размере 10-15 пунктов.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 17 июля. Евровалюта продолжает только мечтать
Обзор пары GBP/USD. 17 июля. Британский блицкриг и беспомощность Трампа
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 17 июля
Отчет COT.
Последний отчет COT датирован 7 июля. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается «бычьей», но существенно снизилась из-за геополитических событий. Трейдеры избавлялись в последние месяцы от европейской валюты в пользу доллара США. Политика Дональда Трампа не изменилась, но доллар выступал некоторое время «резервной валютой». Впрочем, этот процесс может быть уже завершен.
Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Война на Ближнем Востоке сделала доллар на время супер-привлекательным, но когда у этого фактора истечет «срок годности», все вернется на круги своя. А он уже мог истечь. В долгосрочном плане евро может падать хоть до уровня 1,08$(линия тренда), но восходящий тренд все равно останется актуальным. А за последние месяцы роста доллара пара не слишком приблизилась к этой линии.
Расположение красной и синей линий индикатора указывает на паритет между быками и медведями. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 12,2 тысячи, а количество шортов – выросло на 5,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю упала на 17,3 тысячи контрактов.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме продолжается формирование коррекционной восходящей тенденции в рамках двухмесячного нисходящего тренда, а флэт предположительно завершен. Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной и в лучшую сторону не меняется. Рынок продолжает игнорировать многие факторы в пользу евро, но евровалюта все же поднимается с колен, так как рынок вновь переоценил американский доллар. Правда, рост евро выглядит, как подготовка к новому падению...
На 17 июля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1461, 1,1536-1,1542, 1,1585, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1786, 1,1830-1,1837, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1417) и Киджун-сен (1,1430). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В пятницу в США будут опубликованы отчеты по строительству домов, разрешениям на строительство и индекс настроения потребителей. В Евросоюзе – вторая оценка инфляции за июнь. Все вышеперечисленные отчеты – второстепенные и могут спровоцировать лишь слабую реакцию рынка. Волатильность пары остается низкой, поэтому на сильные движения вряд ли стоит рассчитывать.
Торговые рекомендации:
Сегодня трейдеры могут рассматривать короткие позиции с целью 1,1362, если цена закрепится ниже линии Сенкоу Спан Б. Длинные позиции можно открывать с целями 1,1461 и 1,1480, если пара отскочит от линий индикатора Ишимоку.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
