EUR/JPY отыгрывает во вторник часть потерь после трехдневного снижения, консолидируясь вблизи отметки 186.00 в первой половине американской торговой сессии. Пара удерживается выше отметки 185.45 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и 50-дневной EMA (185.10), что поддерживает «бычий» настрой покупателей.
Однако рост пары сдерживается сохраняющимися опасениями по поводу возможной валютной интервенции со стороны японских властей, которые остаются настороже в связи с ослаблением иены, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «EUR/JPY: между кэрри-трейдом, геополитикой и ожиданиями ЕЦБ».
С технической точки зрения, цена сохраняет бычий уклон. Пара торгуется выше всех ключевых скользящих средних (50-, 144- и 200-периодных) на дневном, недельном, месячном графиках и в зоне среднесрочного, долгосрочного и глобального бычьих рынков.
Технические индикаторы (в нашем случае это - RSI, OsMA, Стохастик) на часовых и дневном графиках рекомендуют длинные позиции.
- RSI (14) на D1 находится в районе 56–57, что указывает на конструктивный, но не перегретый импульс, оставляя пространство для дальнейшего роста.
- OsMA находится в положительной зоне с растущими столбиками гистограммы.
- Стохастик вошел в зону перекупленности, подтверждая бычий импульс.
Ближайшее сопротивление расположено на отметках 186.20 и 187.90 (исторический максимум от 17 апреля). Пробой выше 186.20 с подтверждением от индикаторов откроет путь к 187.90.
Условия реализации бычьего сценария
- Закрепление выше 186.20 откроет путь к 187.90 и 190.00.
- «Ястребиный» сигнал от ЕЦБ, подтверждающий готовность к дальнейшему ужесточению политики.
- Сохранение широкого дифференциала ставок и отсутствие эффективной интервенции со стороны Японии.
- Техническое восстановление выше 186.20 с подтверждением от индикаторов (RSI выше 60, пересечение OsMA выше нулевой линии) станет сигналом к продолжению тренда.
Целевая зона: 187.90 (исторический максимум), затем 190.00.
Медвежий сценарий будет связан с пробоем уровня поддержки 185.45 и снижением к ЕМА50 на дневном графике (185.10). Пробой ниже 185.00 с подтверждением от индикаторов может открыть дорогу к 181.90 (пятимесячный минимум) и 180.80 (семимесячный минимум).
Условия реализации
- Пробой ниже 185.00 с последующим закреплением.
- Усиление рисков интервенции со стороны японских властей, ведущее к укреплению иены.
- «Голубиный» сигнал от ЕЦБ на заседании в четверг, снижающий ожидания дальнейшего ужесточения.
- Технический пробой ниже 185.00 с подтверждением от индикаторов (RSI ниже 45, пересечение OsMA ниже нулевой линии) усилит медвежий импульс.
Целевая зона: 183.55 (144-дневная EMA), затем 182.05 (200-дневная ЕМА).
Основной сценарий (базовый прогноз на 1-2 недели)
- Наиболее вероятная динамика - волатильная консолидация в диапазоне 185.00–186.20 с попыткой пробоя вверх в случае сохранения позитивного фона от дифференциала ставок и отсутствия «голубиных» сюрпризов от ЕЦБ.
- Логика
- Неопределенность вокруг заседания ЕЦБ (четверг) создает высокую волатильность. Рынки будут ждать сигналов от регулятора для определения дальнейшей траектории.
- Дифференциал ставок продолжает оказывать давление на иену, но риски интервенции и геополитическая неопределенность ограничивают потенциал роста пары.
- Техническая картина указывает на сохранение «бычьего» импульса, но для подтвержденного пробоя необходим выход выше 186.20.
Рекомендация - осторожная. Приоритет длинных позиций при пробое 186.20. Короткие позиции целесообразны только при пробое 185.00 с подтверждением от фундаментальных факторов.
Торговые сценарии
- Бычий сценарий: Buy Stop 186.30. Stop-Loss 185.20. Цели 186.00, 186.20, 186.50, 187.00, 187.50, 188.00, 189.00, 190.00, 192.00, 195.00
- Медвежий сценарий: Sell Stop 185.20. Stop-Loss 186.30. Цели 185.10, 185.00, 184.55, 184.00, 183.55, 183.00, 182.05, 181.50, 181.00, 180.90, 180.00, 179.00, 178.00, 177.00
*здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций
+ зарегистрироваться в системе копирования сигналов
+ инвестировать в ПАММ-системе
