Золото (XAU/USD) немного откатывается от достигнутого ранее в среду двухнедельного максимума, хотя сохраняет внутридневной бычий настрой. Ожидания, что дипломатические переговоры между США и Ираном могут привести к снижению цен на энергоносители и смягчить жесткие требования Федеральной резервной системы США, оказывают давление на доллар США, что, в свою очередь, служит поддержкой для этого актива. На самом деле представители Ирана и США подтвердили свою готовность продолжать переговоры. Госсекретарь США Марко Рубио в воскресенье отметил, что США остаются открытыми для дальнейших обсуждений с Ираном, в то время как министр внутренних дел Ирана Эскандар Момени призвал Пакистан продолжать свои усилия в этой области. Это привело к фиксации прибыли по доллару США после его значительного роста на протяжении последней недели.
В то же время американские военные сообщили о завершении своих ударов по Ирану в третий час утра в среду, что стало продолжением 11-й ночи операций, направленных на ангары для самолетов и склады беспилотников. Президент Дональд Трамп предупредил, что удары будут усиливаться и будут направлены на объекты, связанные с попытками Ирана восстановить свою ядерную программу. Иран, в свою очередь, продолжает нападения по всему Персидскому заливу, атакуя американские военные базы в Бахрейне, Кувейте и Иордании. Кроме того, Иран уведомил о нападении на два нефтяных танкера, когда они пытались пройти через Ормузский пролив. Йеменские хуситы, поддерживаемые Ираном, также открыли новый фронт в конфликте, объявив морскую блокаду Саудовской Аравии.
Эти события создают риски широкой региональной конфронтации и могут усугубить дефицит на мировых энергетических рынках в свете закрытия Ормузского пролива. Это, в свою очередь, приводит к повышению цен на нефть до новых максимумов месяца и усиливает опасения по поводу инфляции, вызванной ростом цен на энергоносители, что может заставить ФРС придерживаться жесткой монетарной политики.
Специальный инструмент FedWatch от CME Group указывает, что трейдеры в настоящее время оценивают вероятность повышения процентной ставки ФРС как минимум один раз до конца года примерно 88%. Этот прогноз поддерживает «быков» по доллару США и призывает к осторожности при открытии позиций перед возможным укреплением не приносящего дохода золота.
Ввиду текущих условий восстановление цен на золото, по-видимому, будет ограниченным.
Предположительно, в текущей ситуации в ближайшее время золото, вероятнее всего, будет торговаться в «двустороннем» направлении, где любой рост будет сталкиваться с явными препятствиями. Более устойчивое восстановление, вероятно, потребует снижения цен на нефть, некоторого уменьшения реальной доходности облигаций США и смягчения ожиданий ФРС. И пока не произойдут эти изменения, потенциал для роста может оставаться ограниченным.
А с технической точки зрения прорыв и закрепление выше отметки $4100 благоприятствуют быкам. Тем не менее для подтверждения позитивного прогноза необходимо устойчивое движение выше $4145. Поддержкой является 20-дневная SMA. Тем не менее осцилляторы ещё не перешли на положительную сторону, требуя осторожности от быков, так как медведи сейчас имеют преимущество.
