Пара EUR/USD в среду выполнила разворот около уровня коррекции 23,6% – 1,1395 в пользу европейской валюты и начала вполне закономерный рост в направлении верхней границы горизонтального коридора 50,0% – 1,1472. Таким образом, сегодня этот процесс может быть продолжен. Отбой котировок от уровня 1,1472 сработает в пользу доллара и возобновления падения в направлении уровня 1,1395.
Ситуация с волнами на часовом графике остается «медвежьей», несмотря на затяжное (но слабое) наступление быков. Последняя завершенная волна вверх пробила предыдущий пик всего на несколько пипсов, а последняя волна вниз не пробила предыдущий лоу. Геополитика вновь продолжает ухудшаться, так как Иран и США возобновили блокады Ормузского пролива и активные военные действия. Судить о завершении «медвежьего» тренда можно будет после преодоления пика 1,1473, но быки уже три недели демонстрируют только свою слабость.
Информационный фон в среду вновь не вызвал никаких эмоций у трейдеров, потому что никаких важных экономических данных в течение дня не поступало. Европейская валюта провела очередной скучный день без серьезных ценовых колебаний. Сегодня состоится заседание ЕЦБ, а трейдеры получат информацию о дальнейших планах регулятора по ДКП. Так как ЕЦБ не собирается проводить ужесточение политики в июле, вопрос будет сводится к тому, ожидает ли регулятор нового роста инфляции в следствие возобновления конфликта на Ближнем Востоке и нового роста цен на нефть. Если да, то ужесточение ДКП может продолжиться позже в текущем году, что теоретически может поддержать трейдеров-быков сегодня. Однако трейдеры остаются в пределах зоны 1,1395–1,1472, чтобы ее покинуть требуется в первую очередь желание самих трейдеров, а не позиция ЕЦБ или ФРС.
На 4-часовом графике пара находится в горизонтальном движении. Закрепление над уровнем 1,1411 позволяет рассчитывать на некоторый рост, однако цена в последнее время слишком часто меняет направление, а трейдеры не отличаются особой активностью. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Понижательный трендовый коридор остается рабочим.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 6877 Long-контрактов и 3255 контрактов Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось из-за войны в Иране, а за последние шестнадцать недель ситуация выровнялась на фоне мнимого перемирия и надежд на завершение войны. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 230 тысяч, контрактов Short – 245 тысяч.
В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас рынок не упускает из виду ситуацию на Ближнем Востоке, где война то заканчивается, то начинается вновь. Рынок сначала проигнорировал факт перемирия, а затем – факт возобновления войны. Таким образом, геополитика уже не определяет единолично судьбу доллара.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Решение ЕЦБ по ставкам (12-15 UTC).
США – Изменение числа первичных обращений за пособиями по безработице (12-30 UTC).
Евросоюз – Пресс-конференция ЕЦБ (12-45 UTC).
23 июля календарь экономических событий содержит в себе две интересные записи, касающиеся ЕЦБ. Влияние экономического фона на настроение рынка в четверг может присутствовать, но вряд ли будет сильным.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Покупки пары были возможны при отбое от уровня 1,1395 на часовом графике с целями 1,1438 и 1,1472. Первая цель достигнута, сделки можно оставлять открытыми. Новые сделки на продажу возможны при закреплении на часовом графике под уровнем 1,1395 с целью 1,1325. Или при отбое от уровня 1,1472 с целью 1,1395. Движения на рынке остаются крайне слабыми.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1620–1,1325 на часовом графике и по 1,1411–1,1850 на 4-часовом.
