Биткоин и эфир продолжают корректироваться после очередного обвала. За последние полтора месяца эфир и биткоин сумели немного восстановиться, но ни одного признака завершения нисходящего тренда, который начался в прошлом году, по-прежнему нет. Фундаментальный фон остается слабым для криптовалютного сегмента и главным образом выражается в низком спотовом спросе, перетоке капитала в сектор искусственного интеллекта, а также приверженностью ФРС добиться инфляции в 2%, что предполагает, как минимум, сохранение жесткой монетарной политики. Таким образом, оснований для длительного роста биткоина и эфира мы по-прежнему не наблюдаем.
Тем временем, глава крупнейшего американского майнера MARA Фред Тиль сообщил, что его компания перешла от стратегии накапливания биткоина к стратегии управления ликвидностью. Он сообщил, что MARA больше не является компанией, которая просто добывает и хранит биткоин. Тиль также сообщил, что MARA обладает энергетической инфраструктурой, которую может использовать по своему желанию и усмотрению. По его словам, энергия является одним из наиболее ценных ресурсов на планете. ВАЖНО! Тиль сообщил, что он больше не ожидает от биткоина «экстремального роста», но сама криптовалюта остается инструментом сохранения стоимости. MARA переключает свое внимание на сектор искусственного интеллекта, а вырученные от продажи биткоинов средства пошли на погашение дивидендов по облигациям. Гендир MARA также сообщил, что главным недостатков биткоина является отсутствие доходности.
Какие выводы мы можем сделать из этих высказываний не последнего человека на криптовалютном рынке? Во-первых, крупный майнер переключает свое внимание на ИИ. Во-вторых, Фред Тиль не ждет взрывного роста от биткоина, как в прежние времена. В-третьих, интерес к биткоину продолжает вытеснять интерес к ИИ. В-четвертых, крупные инвесторы начинают вспоминать, что помимо биткоина есть и другие инструменты инвестирования.
Рекомендации по торговле BTC/USD:
Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), хотя этот уровень, по сути, уже был отработан. Но мы не считаем, что нисходящий тренд на этом завершится. Последний «медвежий» паттерн FVG был сформирован в области 68 000$ – 70 700$ на дневном ТФ, поэтому эта область выступает областью POI для коротких позиций на ближайшие недели. На 4-часовом ТФ биткоин продолжает второй виток коррекции, но сделки на продажу все равно остаются более привлекательными. Краткосрочные длинные позиции вполне допустимы, однако следует понимать, что тренд остается нисходящим. Поэтому мы бы серьезно отнеслись к последнему «медвежьему» FVG.
Рекомендации по торговле ETH/USD:
На дневном ТФ продолжается формирование нисходящего тренда, который начался в августе прошлого года. Ключевым паттерном на продажу остается «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Мы не считаем, что текущий нисходящий тренд завершен, так как признаков его завершения нет ни по биткоину, ни по эфиру. В данное время продолжается новый виток коррекции после формирования сигнала на покупку на 4-часовом ТФ в последнем «бычьем» FVG. Локальные «бычьи» паттерны на 4-часовом ТФ можно отрабатывать. На дневном ТФ мы советуем ожидать завершения коррекции и отработки «медвежьего» FVG по биткоину, а не торговать против тренда.
Пояснения к иллюстрациям:
CHOCH – слом трендовой структуры.
Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.
FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции.
IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны.
OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.
