В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1366 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1366 привели к точке входа на покупку евро, однако после роста пары на 10 пунктов давление вернулось. На вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Как и ожидалось, отсутствие статистики по еврозоне сохранило давление на европейскую валюту в рамках той тенденции, которая наблюдалась на протяжении всего вчерашнего дня. Далее нас ждет ряд важных американских отчетов. Все начнется с данных по балансу внешней торговли товарами и индикатору потребительской уверенности, а закончится показателями по производственному индексу ФРС-Ричмонда и индексу цен на жилье в 20 крупнейших городах S&P/Case-Shiller. В случае хорошей статистики евро продолжит обновлять недельные минимумы, так как все это усилит вероятность повышения ФРС процентных ставок. В случае дальнейшего снижения пары рассчитывать можно на новый уровень поддержки 1.1349. Формирование там ложного пробоя будет точкой входа в длинные позиции в расчете на восстановление евро к уровню 1.1366, за который еще утром развернулась активная борьба. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1384. Самой дальней целью будет уровень 1.1401, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в области 1.1349, развитие медвежьего рынка продолжится. Это приведет к падению в район минимума 1.1335. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1312 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи продавили недельный минимум, но на этом их активность иссякла. Скорей всего все буду ждать решения ФРС по ставкам, которое будет опубликовано завтра. Рассчитывать на всплеск волатильности сегодня можно лишь после данных по США. В случае рывка вверх после слабых отчетов медведи должны проявить себя в районе сопротивления 1.1366. Лишь формирование там ложного пробоя будет точкой входа в короткие позиции с целью снижения к уровню 1.1349. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1335, что усилит давление на пару. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1312, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий продавцов в районе 1.1366, покупатели получат шанс на более крупное восстановление. Все это откроет дорогу к дневному максимуму в район 1.1384, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1401 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 июля наблюдался резкий рост коротких позиций и сокращение длинных. Стоит отметить, что отчёт за 7 июля фиксирует качественный перелом в позиционировании: спекулянты впервые вошли в нетто-шорт по евро, завершив переход от уверенно бычьего настроя начала июня к медвежьей позиции всего за три недели. Все это ограничивает дальнейшие восходящие перспективы евро. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 12 228, до 223 430, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 5 098, до 239 657. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 724.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1360.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;
