Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3301 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3301 привели точке входа на продажу фунта, что вылилось в снижение на 30 пунктов. Во второй половине дня история с уровнем 1.3301 повторилась, однако фунт сумел провалиться лишь на 15 пунктов.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Учитывая возросшую неопределенность с будущей политикой Федеральной резервной системы США и действиями Трампа на Ближнем Востоке, трейдеры по фунту предпочли вчера занять более осторожную и выжидательную позицию. Сегодня в первой половине дня ожидаются лишь данные по количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита в Великобритании, объему чистых займов частным лицам и изменению объёма агрегата M4 денежной массы. Только в случае очень хорошей статистики фунт сумеет продемонстрировать рост. В случае обратной реакции на данные лишь после формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.3275 можно ожидать проявления покупателей. Только это даст точку входа в длинные позиции с восстановлением к уровню 1.3309. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на укрепление GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3334. Там ожидаю уже более активного проявления медведей. Самой дальней целью будет область 1.3360, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3275, давление на фунт только увеличится. Все это откроет путь в район следующей поддержки 1.3243. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3220 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Все что нужно продавцам в первой половине дня – защита ближайшего сопротивления 1.3309. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, будет достаточно для точки входа на продажу со снижением к недельному минимуму 1.3275. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более крупный удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к поддержке 1.3243. Там ожидаю уже более активного проявления быков. Самой дальней целью выступит область 1.3220, что приведет к укреплению медвежьего рынка. При варианте движения вверх GBP/USD и отсутствия активности на 1.3309, где чуть ниже проходят средние скользящие, покупатели получат шанс на запирание пары в рамках узкого бокового канала до решения ФРС, получив шанс на небольшое восстановление с движением в район 1.3334. Открывать там короткие позиции собираюсь также лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3360, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
Рекомендую для ознакомления:
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 июля наблюдался рост длинных позиций и очередное сокращение коротких. И хоть продавцы фунта пока продолжают перевешивать, однако отчёт за 21 июля фиксирует вторую неделю разворота в поведении спекулятивной части рынка. Но пока Банк Англии не повысит процентные ставки, вряд ли мы увидим серьезные изменения в расстановке сил на рынке. В отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 13 197 до уровня 64 282, тогда как короткие некоммерческие сократились на 2 495 до уровня 119 843. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 283.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3275.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
