Биткойн завершает неделю в состоянии напряженного равновесия, консолидируясь вблизи отметки 63000.00 после неудачной попытки закрепиться выше 65700.00, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Крипторынок (BTC): затишье перед бурей? Консолидация у 63000.00».
Ранее на этой неделе биткоин предпринял попытку штурма уровня 65700.00, но встретил мощное сопротивление и быстро вернулся ниже 65000.00.
Однако пока готовился данный обзор, снижение цены продолжилось, и к моменту данной публикации она опустилась к отметке 62600.00.
Индекс «страха и жадности» находится на отметке 34 (из 100), что указывает на настроение «страха».
Индикаторы и скользящие средние на дневном графике:
- EMA (50) находится в районе 64900.00. Цена торгуется ниже этой отметки, что указывает на сохранение краткосрочного медвежьего уклона. Пробой 50-периодной EMA станет первым шагом к смене тренда.
- EMA (144) расположена около 69000.00, формируя промежуточное сопротивление.
- EMA (200) находится вблизи 73050.00, выступая в качестве ключевого долгосрочного барьера. Устойчивое закрепление выше этого уровня откроет путь к восстановлению.
- RSI (14) на дневном графике находится в районе 43-44, ниже нейтральной линии 50.
- OsMA движется ниже нулевой линии.
- Стохастик свидетельствует о сохранении медвежьего уклона.
BTC/USD остаётся в медвежьей фазе, двигаясь также и в зоне долгосрочного медвежьего рынка, значительно ниже всех ключевых скользящих средних (68500.00 – ЕМА200 на недельном графике), 74500.00 (ЕМА144 на недельном графике), 78200.00 (ЕМА50 на недельном графике).
Пробой «круглых» отметок 62000.00, 61000.00 и дальнейшее снижение вернут BTC/USD в зону ниже психологической отметки 60000.00.
В самом худшем для цены сценарии стратегических уровней поддержки 38800.00 и 30800.00 (ЕМА144 и ЕМА200 на месячном графике) выведут биткоин и в зону глобального медвежьего рынка, полностью нивелировав его достижения с начала 2024 года.
Условия реализации медвежьего сценария
- Пробой и закрепление ниже поддержки 62500.00 с подтверждением.
- Сохранение ожиданий повышения ставки ФРС, усиление геополитической напряженности и укрепление доллара как безопасной гавани.
- Продолжение оттока из спотовых ETF и отсутствие признаков восстановления институционального спроса.
- Задержка принятия CLARITY Act и сохранение регуляторной неопределенности в США.
- Технический пробой ниже 62500.00 с подтверждением от индикаторов (RSI ниже 45, пересечение OsMA ниже нулевой линии) откроет путь к 62000.00 и 60000.00.
В альтернативном сценарии цена пробьёт зону важных краткосрочных уровней сопротивления 64400.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 63300.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике) и возобновит краткосрочную восходящую коррекцию.
И все же длинные позиции стоит рассматривать только при закреплении выше 64900.00 (ЕМА50 на дневном графике)-65500.00 с подтверждением от фундаментальных факторов с целями коррекции на уровнях 66300.00 (ЕМА50 на месячном графике)-67000.00.
Для слома медвежьего тренда цене необходимо закрепиться выше ключевого сопротивления 73050.00 (ЕМА200 на дневном графике).
Условия реализации бычьего сценария
- Устойчивый пробой сопротивления 64900.00–65000.00 и закрепление выше 50-периодной EMA (66300.00).
- «Голубиный» сигнал от ФРС или данные по инфляции, снижающие ожидания ужесточения политики.
- Деэскалация геополитической напряженности и снижение цен на нефть.
- Приток средств в спотовые ETF и покупки со стороны крупных держателей.
- Положительный сигнал по законопроекту CLARITY Act.
- Технический пробой выше 66300.00 с подтверждением от индикаторов (RSI выше 55, ускорение роста OsMA) откроет путь к 68500.00–69900.00.
Основной сценарий (базовый прогноз на 1-2 недели)
Наиболее вероятная динамика - консолидация в диапазоне 62000.00-64500.00 с сохранением нейтрального или слабо-медвежьего уклона.
Логика
- Двойственное влияние макроэкономических факторов: с одной стороны — ожидания повышения ставок ФРС, с другой — ослабление доллара и снижение экономической активности.
- Биткоин демонстрирует устойчивость, не следуя за падением Nasdaq100 и индекса полупроводников, но и не может пробить ключевые уровни сопротивления.
- Рынок опционов указывает на ожидание сохранения цен в текущем диапазоне, что подтверждается низкой волатильностью.
- Техническая картина указывает на отсутствие выраженного импульса и необходимость катализатора для выбора направления.
Рекомендация: осторожная, с приоритетом выжидательной позиции до прояснения направления. Длинные позиции рассматривать при устойчивом пробое 50-EMA (64900.00) с подтверждением роста. Короткие позиции — только при пробое 62500.00 с подтверждением от фундаментальных факторов. Строго соблюдать стоп-лоссы из-за высокой волатильности, связанной с геополитическими событиями и сигналами ФРС.
Уровни поддержки: 625000.00, 62000.00, 61000.00, 60000.00, 59000.00, 585000.00, 58000.00, 57000.00, 50000.00, 40000.00, 38800.00, 35000.00, 30800.00, 30000.00
Уровни сопротивления: 63500.00, 64000.00, 643000.00, 64400.00, 64900.00, 65000.00, 66000.00, 66300.00, 68500.00, 69900.00, 70000.00, 72000.00, 73050.00, 74500.00, 75000.00, 75300.00, 76000.00, 80000.00, 81000.00, 81700.00, 82000.00, 84000.00, 84900.00, 85000.00, 86000.00, 87000.00, 88000.00, 88500.00, 86200.00, 90000.00, 94300.00, 96400.00, 100000.00, 100350.00, 104000.00, 110500.00, 115600.00, 120350.00, 124000.00, 126000.00
Торговые сценарии
- Бычий сценарий: Buy Stop 64100.00, 64500.00. Stop-Loss 62300.00, 61900.00. Цели 64900.00, 65000.00, 66000.00, 66300.00, 68500.00, 69900.00, 70000.00, 72000.00, 73050.00, 74500.00, 75000.00, 75300.00, 76000.00, 80000.00, 81000.00, 81700.00, 82000.00, 84000.00, 84900.00, 85000.00, 86000.00, 87000.00, 88000.00, 88500.00, 86200.00, 90000.00, 94300.00, 96400.00, 100000.00, 100350.00, 104000.00, 110500.00, 115600.00, 120350.00, 124000.00, 126000.00
- Медвежий сценарий: Sell Stop 62300.00, 61900.00. Stop-Loss 64100.00, 64500.00. Цели 61000.00, 60000.00, 59000.00, 585000.00, 58000.00, 57000.00, 50000.00, 40000.00, 38800.00, 35000.00, 30800.00, 30000.00
*здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций
+ зарегистрироваться в системе копирования сигналов
+ инвестировать в ПАММ-системе
