Нефть WTI находится на переломном этапе, где геополитическая деэскалация и фундаментальные факторы оказывают давление на цены, но риски остаются повышенными. Ключевым драйвером остается ситуация вокруг переговоров США и Ирана — любой сигнал о прогрессе может обрушить цены к 73–70 долларов, тогда как срыв переговоров способен вернуть нефть к 80–85 долларам, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Нефть (WTI): обвал на надеждах, консолидация в неопределенности».
На дневном графике:
- EMA50 находится в районе 82.20, и цена значительно ниже этой отметки, что указывает на смену краткосрочного тренда.
- EMA144 проходит на уровне 81.40, также выступая в качестве сопротивления.
- EMA200 находится вблизи 79.20, формируя ключевой долгосрочный барьер.
- RSI (14) на дневном графике находится в районе 44–43, указывая на медвежий импульс, который еще не достиг зоны перепроданности.
- Гистограмма OsMA развернулась в отрицательную зону, подтверждая усиление медвежьего импульса.
- Стохастик находится в районе 39-49, указывая на нисходящий импульс с возможностью дальнейшего снижения.
Медвежий сценарий будет связан с пробоем отметки 75.00 и дальнейшим снижением в сторону 74.50 (ЕМА144 на недельном графике), 73.30 (ЕМА200 на недельном графике). Их пробой выведет цену в зону долгосрочного медвежьего рынка, сделав преимущественными короткие позиции в долгосрочном периоде с целями вблизи 64.00-60.50 (ЕМА144 и ЕМА200 на месячном графике).
Условия реализации
- Прорыв ниже поддержки 75.00 с последующим закреплением.
- Прогресс в переговорах США и Ирана, открытие Ормузского пролива и увеличение поставок.
- Восстановление предложения ОПЕК+ и рост добычи не-ОПЕК.
- Снижение глобального спроса на фоне замедления экономического роста.
- Технический пробой ниже 75.00 с подтверждением от индикаторов (RSI ниже 40, ускорение снижения OsMA) откроет путь к 74.50 и 70.00.
Бычий сценарий будет связан с пробоем ближайших уровней сопротивления 78.00 (ЕМА50 на недельном графике) и отметки 80.00 (психологический уровень). Для выхода в зону бычьего рынка цене необходимо преодолеть зону сопротивления 82.20-83.00.
Условия реализации бычьего сценария
- Устойчивое закрепление выше 80.00 и возврат к 50-дневной EMA (82.20).
- Срыв переговоров между США и Ираном, эскалация напряженности на Ближнем Востоке.
- Новые перебои с поставками через Ормузский пролив или удары по энергетической инфраструктуре.
- Более низкие, чем ожидалось, запасы в США и неожиданный рост спроса.
- Технический пробой выше 80.00 с подтверждением от индикаторов (RSI выше 50, разворот OsMA в положительную зону) откроет путь к 83.00 и 86.00.
Целевая зона: 80.00, затем 83.00 и 86.00.
Торговые сценарии
- Медвежий сценарий (снижение WTI): Sell Stop 75.00 (пробой поддержки). Stop-Loss 77.50. Цели 74.50, 73.50, 70.00, 64.00, 60.50
- Бычий сценарий (рост WTI): Buy Stop 77.50, 80.50. Stop-Loss 75.00. Цели 82.00, 83.50, 86.00
*здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций
+ зарегистрироваться в системе копирования сигналов
+ инвестировать в ПАММ-системе
