Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD усложняется. Об отмене повышательного участка тренда(нижняя картинка), который берет свое начало в январе прошлого года, речи по-прежнему не идет, однако волновая структура тренда приняла коррекционный вид. В долгосрочном плане следует ожидать построения волны С, лоу которой должен располагаться ниже лоу волны A. На данный момент лоу волны С находится ниже лоу волны А, поэтому волна С может быть завершена в любой момент или уже завершена. Однако при благоприятном новостном фоне для доллара эта волна может получить более протяженный вид.
На младшем масштабе я могу выделить классическую пятиволновую понижательную структуру. Если это предположение верно, то в данное время продолжается построение волны 4, а волна 3 приняла пятиволновой вид. После завершения этой структуры инструмент может перейти к восходящему набору волн. Однако, согласно текущей волновой разметке, построение волны 5 даже еще не началось. Следовательно, европейская валюта может еще просесть до 13-й фигуры или ниже.
Американская валюта упала в цене незначительно.
Курс инструмента EUR/USD в течение пятницы повысился на 40 базовых пунктов и, вероятно, не я один ожидал более сильного движения в течение дня. В Америке в этот день вышли важные отчеты по безработице и рабочим местам в несельскохозяйственном секторе, которые во многом определяют настрой ФРС по денежно-кредитной политике. И, можно сказать, эти отчеты уже определили настрой ФРС на сентябрь. Отчет Nonfarm Payrolls провалился в четвертый раз подряд, показав уже не просто низкое значение, а отрицательное. Напомню, что за день до публикации пэйроллов я проводил анализ, в котором говорил, что значение отчета может быть любым: от самого низкого до самого высокого. В итоге, сработал наиболее пессимистичный вариант. В то же время уровень безработицы в июле снизился до 4,1%, но он лишь подсластил горькую пилилю для доллара. Падение уровня безработицы – это, безусловно, позитивный момент, но он не перекрыл негатив от Nonfarm Payrolls. Он лишь смягчил эффект. Поэтому спрос на валюту США снизился, но не чрезмерно. Доллар упал, но не рухнул.
Из-за неблагоприятной статистики повышение инструмента продолжается в данное время, а волна 4 – усложняется. Если новостной фон и дальше будет играть против доллара, пятую волну в С мы можем и не увидеть. Напомню, что новостной фон нередко конфликтует с волновой разметкой, а победитель в этом противостоянии может быть только один. Поэтому нередко случаются ситуации, когда волновую картину приходится уточнять. К примеру, на следующей неделе выйдет отчет по инфляции в США, который может еще сильнее уменьшить шансы на ужесточение денежно-кредитной политики до конца 2026 года. Если инфляция снизится во второй раз подряд, комитет FOMC однозначно придет к выводу, что показатель способен понемногу самостоятельно достичь целевой отметки.
Общие выводы.
Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – в рамках понижательного участка тренда. На мой взгляд, сейчас неплохое время, чтобы пробовать сформировать длинные позиции, но инструмент еще может опуститься к 13-й фигуры в рамках волны 5 в С. Волновая разметка нередко преподносит сюрпризы, поэтому уже сейчас я бы перенастраивался на покупки.
На старшем масштабе виден повышательный участок тренда, после которого началось построение коррекционного набора волн. В ближайшее время следует ожидать построения волны С с целями, расположенными около отметки 1,1352, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи. После завершения построения структуры A-B-C может начаться построение нового долгосрочного повышательного тренда.
Основные принципы моего анализа:
1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения.
2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него.
3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss.
4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.
