BTC/USD находится в фазе сжатия, где возобновившийся институциональный интерес сталкивается с техническими сопротивлениями и макроэкономической неопределенностью. Данные по CPI не стали тем «бинарным» катализатором, который ожидал рынок, поэтому ключевым фактором для выхода из диапазона останется реакция на предстоящие макроданные, развитие ситуации с CLARITY Act и сигналы от ФРС в Джексон-Хоуле, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Крипторынок (BTC): CPI и институциональный интерес».
С технической точки зрения BTC/USD сохраняет медвежий настрой, консолидируясь ниже ключевых уровней сопротивления. На дневном графике цена удерживается ниже 50-периодной EMA (64550.00), 144-периодной EMA (69000.00) и 200-периодной EMA (72000.00), что при поддержке показаний индикаторов является классическим признаком сохранения среднесрочного медвежьего тренда.
Индикаторы, в целом, подтверждают преимущество коротких позиций:
- RSI (14) на дневном графике находится в районе 46-47, указывая на нейтральный или слабо медвежий импульс.
- OsMA-гистограмма на дневном графике колеблется вблизи нулевой линии, что подтверждает отсутствие выраженного тренда.
- Стохастик вошел в зону перепроданности, подтверждая силу продавцов, но и указывая на возможный краткосрочный отскок.
Ближайшая поддержка находится на 63000.00 (психологический уровень). Пробой ниже с подтверждением от индикаторов откроет дорогу к 61000.00, 60000.00 (психологический уровень). Отдалённые цели снижения расположены на 58000.00 и 57800.00 (годовой минимум).
В самом худшем для BTC сценарии пробой этих уровней и дальнейшее снижение вернут пару в зону глобального медвежьего рынка, полностью нивелировав достижения биткоина с начала 2024 года.
Условия реализации медвежьего сценария
- Устойчивый пробой поддержки 63000.00 и закрепление ниже 62000.00.
- Неожиданно «ястребиный» сигнал от ФРС или возобновление роста доходности облигаций.
- Снижение интереса к ETF и возобновление оттока средств.
- Технический пробой ниже $62,000 с подтверждением от индикаторов (RSI ниже 40, устойчивое снижение OsMA) усилит медвежий импульс к 60000.00 и 58000.00.
В альтернативном сценарии цена пробьёт ближайшие важные краткосрочные уровни сопротивления 64300.00, 64200.00 (ЕМА200 на 1- и 4-часовом графиках) и 64550.00 (ЕМА50 на дневном графике), а затем направится в сторону верхней границы многонедельного диапазона, проходящей вблизи 66000.00–67000.00.
Далее идут уровни 68300.00, 69000.00, преодоление которых откроет дорогу к ключевому среднесрочному уровню сопротивления 72000.00 (ЕМА200 на дневном графике), пробой которого вернет биткоин в зону среднесрочного бычьего рынка.
Условия реализации бычьего сценария
- Устойчивый пробой сопротивления 65800.00 и закрепление выше 66500.00.
- Дальнейшее смягчение макроэкономического фона (слабые данные по инфляции, снижение ожиданий по ставке ФРС).
- Продолжение притока в ETF и рост институционального интереса.
- Технический пробой выше 66000.00 с подтверждением от индикаторов (RSI выше 55, ускорение роста OsMA) откроет путь к 69000.00 и 72000.00.
Наиболее вероятная динамика: консолидация в диапазоне 62000.00–66000.00 с сохранением нейтрального или слабо-медвежьего уклона до получения новых сигналов от макроэкономических и регуляторных факторов.
Логика:
- Рынок продолжает торговаться в диапазоне, и для выхода из него необходим сильный катализатор.
- Техническая картина указывает на отсутствие выраженного импульса: цена зажата между EMA на дневном графике, а осцилляторы нейтральны.
- Институциональный интерес через ETF растет, но этого пока недостаточно для преодоления сопротивления 66000.00–68000.00.
- Данные по CPI совпали с ожиданиями, и рынок будет ждать следующих сигналов, включая Jackson Hole и развитие ситуации с CLARITY Act.
Рекомендация: осторожная позиция, с приоритетом выжидательной позиции до пробоя ключевых уровней. Длинные позиции рассматривать только при устойчивом пробое 65000.00. Короткие позиции — только при пробое 63000.00. Строго соблюдать стоп-лоссы из-за высокой волатильности.
Уровни поддержки: 63000.00, 62000.00, 61000.00, 60000.00, 59000.00, 58500.00, 58000.00, 57000.00, 50000.00, 40000.00, 39100.00
Уровни сопротивления: 64000.00, 64200.00, 64300.00, 64550.00, 65000.00, 66000.00, 67000.00, 68300.00, 69000.00, 70000.00, 72000.00, 74400.00, 75000.00, 76000.00, 77150.00, 80000.00, 81000.00, 81700.00, 82000.00, 84000.00, 84900.00, 85000.00, 86000.00, 87000.00, 88000.00, 88500.00, 86200.00, 90000.00, 94300.00, 96400.00, 100000.00, 100350.00, 104000.00, 110500.00, 115600.00, 120350.00, 124000.00, 126000.00
Торговые сценарии
- Бычий сценарий: Buy Stop 64350.00, 64600.00. Stop-Loss 63200.00, 62900.00. Цели 65000.00, 66000.00, 67000.00, 68300.00, 69000.00, 70000.00, 72000.00, 74400.00, 75000.00, 76000.00, 77150.00, 80000.00, 81000.00, 81700.00, 82000.00, 84000.00, 84900.00, 85000.00, 86000.00, 87000.00, 88000.00, 88500.00, 86200.00, 90000.00, 94300.00, 96400.00, 100000.00, 100350.00, 104000.00, 110500.00, 115600.00, 120350.00, 124000.00, 126000.00
- Медвежий сценарий: Sell Stop 63200.00, 62900.00. Stop-Loss 64350.00, 64600.00. Цели 62000.00, 61000.00, 60000.00, 59000.00, 58500.00, 58000.00, 57000.00, 50000.00, 40000.00, 39100.00
*здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций
+ зарегистрироваться в системе копирования сигналов
+ инвестировать в ПАММ-системе
