Пара EUR/USD в четверг попыталась продолжить процесс падения в направлении уровня коррекции 61,8% – 1,1507, но во второй половине дня быки оттеснили медведей. Активность трейдеров остается низкой. Сегодня отбой от уровня 1,1551 вновь сработает в пользу доллара США и некоторого падения в направлении уровня 1,1507. Закрепление курса пары над уровнем 1,1551 позволит трейдерам рассчитывать на продолжение роста в направлении уровня коррекции 100,0% – 1,1620.
Ситуация с волнами на часовом графике остается «бычьей». Последняя завершенная волна вверх пробила предыдущий пик, а последняя волна вниз не пробила предыдущий лоу. Все волны сейчас крайне малы по размеру. Геополитика подарила надежду на открытие Ормузского пролива, а Иран, США и Оман ведут переговоры о контроле над стратегически важным проливом. Таким образом, геополитика выступает в данное время не на стороне доллара, а «ястребиные» ожидания рынка по ДКП FOMC смягчаются.
Информационный фон в четверг был достаточно скучным. Промышленное производство в Евросоюзе в очередной раз разочаровало трейдеров, но евровалюта горевала по этому поводу недолго. Во второй половине дня вышел индекс цен производителей в США(PPI), который показал заметное снижение до 4,7% г/г. Инфляция замедляется, что придает спокойствие Кевину Уоршу и другим членам FOMC, от которых рынки сейчас требуют ужесточения ДКП. Однако, на мой взгляд, расслабляться рано. Индекс цен производителей снизился потому же, почему и основная инфляция. В июле цены на нефть опустились до отметки 70$ за баррель, поэтому, во-первых, топливо и газ для компаний стало стоить дешевле, во-вторых, компании перестали закладывать в цену будущий рост энергоносителей. В августе цены на энергоносители вновь начали расти, так как нет никаких надежд на открытие Ормузского пролива в ближайшее время. Таким образом, PPI и CPI в этом месяце могут быть заметно выше июльских значений. Доллар же вновь оказался под давлением, так как комитет FOMC может сохранить параметры ДКП в сентябре.
На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над нисходящим трендовым коридором, что позволяет предполагать не просто «бычью» атаку, а полноценное «бычье» наступление и тренд. Отбой котировок от уровня 1,1578 позволил медведям выполнить падение к уровню 1,1514, но отбой от уровня 1,1514 вновь позволяет атаковать быкам. Новых назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление пары под уровнем 1,1514 позволит ожидать падение в направлении уровня Фибо 100,0% –1,1411.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 3128 Long-контрактов и 17484 контракта Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось из-за войны в Иране, а за последние девятнадцать недель ситуация выровнялась на фоне мнимого перемирия и надежд рынка на завершение войны. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 202 тысячи, контрактов Short – 260 тысяч. Лидерство в свои руки вновь забирают медведи.
В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас рынок не упускает из виду ситуацию на Ближнем Востоке, где война то заканчивается, то начинается вновь. Рынок сначала проигнорировал факт перемирия, а затем – факт возобновления войны. Таким образом, геополитика уже не определяет единолично судьбу доллара.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Изменение объемов ВВП во втором квартале (09-00 UTC).
США – Изменение объемов розничной торговли (12-30 UTC).
США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (14-00 UTC).
14 августа календарь экономических событий содержит в себе три записи, ни одну из которых я не считаю важной. Влияние экономического фона на настроение рынка в пятницу будет слабым.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Покупки пары возможны сегодня при закрытии над уровнем 1,1551 на часовом графике с целью 1,1620. Сделки на продажу возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,1551 с целями 1,1507 и 1,1472.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1620–1,1325 на часовом графике и по 1,1411–1,1850 на 4-часовом.
