NASDAQ100 находится вблизи критической зоны поддержки 50-дневной ЕМА (29200.0), где краткосрочное медвежье давление сталкивается с долгосрочными техническими уровнями. Удержание поддержки может привести к отскоку, тогда как ее пробой откроет путь к более глубокой коррекции, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «NASDAQ100 (NDX): сможет ли технический гигант удержать позиции у ключевой поддержки?».
Накануне индекс протестировал область 200-периодной скользящей средней на 4-часовом графике (и ЕМА50 на дневном графике) в районе 29300.0–29200.0. Эта зона сейчас выступает в качестве критической поддержки — ее пробой может открыть путь к более глубокой коррекции.
Так или иначе, фьючерсы на индекс NASDAQ100 (NDX в торговом терминале) завершают неделю, оставаясь под давлением.
На момент публикации данного обзора и в начале американской сессии индекс торгуется вблизи 29400.0, демонстрируя отскок. В случае дальнейшего роста ближайшими целями становятся уровни сопротивления 29550.0 (ЕМА200 на Н1 и первый барьер)-29600.0. Далее идут 29800.0-29900.0 (второе сопротивление) и 30000.0 (психологический уровень). Его пробой, вероятно, спровоцирует рост в сторону недавних и рекордных максимумов вблизи отметки 30750.0, достигнутых в начале года.
Условия реализации бычьего сценария
- Удержание поддержки 29300.0-29200.0 и отскок с последующим пробоем 200-часовой ЕМА (29550.0).
- «Голубиный» сигнал от ФРС на симпозиуме в Джексон-Хоуле, ослабляющий опасения по поводу ставок.
- Восстановление полупроводникового сектора и улучшение широты рынка.
- Технический пробой выше 29600.0 с подтверждением от индикаторов откроет путь к 30000.0 и выше.
В альтернативном медвежьем сценарии пробой ниже 29200.0 и 29000.0 (ключевая зона поддержки) с подтверждением от индикаторов откроет дорогу к 28000.0-27900.0 (144-дневная ЕМА).
Более глубокая коррекция предполагает снижение цены к ключевому уровню поддержки 27200.0 (ЕМА200 на дневном графике), отделяющему среднесрочный бычий рынок от медвежьего. Пробой уровня поддержки 26600.00 (ЕМА50 на недельном графике) подтвердит слом среднесрочного бычьего тренда.
Условия реализации медвежьего сценария
- Пробой поддержки 29200.0 и закрепление ниже.
- Продолжение роста доходности облигаций и возобновление инфляционных опасений.
- Усиление слабости в полупроводниковом секторе, утягивающее индекс вниз.
- Технический пробой ниже 29000.0 с подтверждением от индикаторов (RSI ниже 30, устойчивая отрицательная динамика OsMA) откроет путь к 28650.0-28000.0.
Наиболее вероятная динамика: консолидация в диапазоне 29000.0–29600.0 с попыткой отскока при удержании поддержки 50-дневной ЕМА.
Логика:
- Индекс находится вблизи критической зоны поддержки, где решение о направлении еще не принято.
- Техническая картина указывает на краткосрочное давление, но сохранение позитивных фундаментальных факторов (сильный сезон отчетности, институциональный спрос) может ограничить глубину коррекции.
- Ключевым катализатором станет симпозиум в Джексон-Хоуле (27–29 августа), который может определить дальнейшее направление движения.
Уровни поддержки: 29300.0, 29200.0, 29000.0, 28650.0, 28400.0, 28000.0, 27900.0, 27200.0, 27000.00, 26000.0, 25800.0, 25000.0, 21000.0
Уровни сопротивления: 29550.0, 29800.00, 30000.0, 30300.0, 30500.0, 30750.0, 31000.0
Торговые сценарии
- Бычий сценарий: Buy Stop 29480.0. Stop-Loss 29350.0. Цели 29550.0, 29800.00, 30000.0, 30300.0, 30500.0, 30750.0, 31000.0
- Медвежий сценарий: Sell Stop 29350.0. Stop-Loss 29480.0. Цели 29300.0, 29200.0, 29000.0, 28650.0, 28400.0, 28000.0, 27900.0, 27200.0, 27000.00, 26000.0, 25800.0, 25000.0, 21000.0
*здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций
+ зарегистрироваться в системе копирования сигналов
+ инвестировать в ПАММ-системе
