Биткоин и эфир продолжают сильнейшее восходящее движение четвертый день подряд. Очевидно, что это движение закончится когда-нибудь, однако «когда-нибудь» вряд ли устроит трейдеров. Сейчас важно разобраться с вопросом, насколько сильным и длительным будет текущий рост. На наш взгляд, текущий рост криптовалютного рынка не продлиться долго. Следует понимать, что перспективы монетарной политики ФРС остаются без изменений, законопроект Clarity Act так и остается законопроектом, а сектор ИИ продолжает стягивать на себя инвестиции и майнинговые мощности. Мы не говорим, что биткоин будет падать до 10 000$ и никогда в будущем не сможет покорить новые для себя высоты. Мы считаем лишь, что одно событие(хоть и важное) не может стать причиной для целого «бычьего» тренда.
Эксперты считают, что отсутствие прогресса по законопроекту Clarity Act до 15 сентября «потушит» «бычий» запал. Биткоин и эфир получили отличный толчок для нового тренда, но этот толчок должен теперь подкрепляться новыми данными, благоприятными для биткоина. Если их не будет, биткоин может вернуться туда, откуда начал свой рост. На данный момент законопроект Clarity Act буксует в Сенате уже около года. Многие сенаторы(особенно демократы) видят в этом проекте способ личного обогащения Дональда Трампа, в чем мы абсолютно не сомневаемся. Очень многие решения, которые принимает Трамп, приносят(или должны приносить) выгоду лично ему. Стоит напомнить, что Трамп хочет войти в историю, считает себя лучшим президентом за все существование Америки, хочет получить Нобелевскую премию, вернуть Америке было величие, а также, вероятно, еще личный Тадж-Махал, несколько тысяч памятников по всей стране, собственное изображение на американском долларе и вероятно еще пару десятков Пирамид. Поэтому чем дольше буксует Clarity Act, тем меньше шансов на то, что он вообще будет принят. А в ноябре – выборы в Конгресс США, на которых позиции республиканцев явно станут хуже.
Также еще раз обратим внимание трейдеров на то, что текущий рост может быть манипуляцией маркет-мейкеров. Какая мысль приходит в голову сейчас абсолютному большинству трейдеров? «Медвежий» тренд завершен, можно спокойно покупать и уже сейчас подсчитывать будущие барыши. В этом и заключается ошибка «стадного мнения». Большинство, как правило, ошибается, а криптовалютный рынок, не имеющий регулятора, как ни один другой рынок в мире подвержен манипуляциям. Таким образом, мы не удивимся, если вместо нового «бычьего» тренда, возобновится «медвежий».
Рекомендации по торговле BTC/USD:
Биткоин продолжает формирование нисходящего тренда, несмотря на сильный рост на этой неделе. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), хотя этот уровень, по сути, уже был отработан. Но мы не считаем, что нисходящий тренд на этом завершен. Последний «медвежий» паттерн FVG отменен, и областей POI для коротких позиций на старших графиках, по сути, не осталось. Однако на недельном ТФ текущий рост вполне можно классифицировать, как коррекцию. Мы понимаем, что текущий рост первой криптовалюты очень слабо походит на коррекцию, но это не может являться веским доводом. Посмотрите на участок тренда в 2024 году, когда цена летала то вверх, то вниз полгода.
Рекомендации по торговле ETH/USD:
На дневном ТФ техническая картина полностью изменилась всего лишь за несколько дней. Теперь эфир может начать новый восходящий тренд, но актуальных «бычьих» паттернов нет ни на 4-часовом графике, ни на дневном. По сути, отталкиваться трейдеры сейчас могут лишь от недельного графика, на котором эфир может взять курс на отметку 4800$, которая выступает верхней границей пятилетнего бокового канала. В любом случае для открытия позиций нужно, чтобы рынок хоть немного успокоился, сформировались новые, понятные паттерны. На дневном ТФ был отработан ближайший «медвежий» FVG, но этот FVG принадлежит предыдущему тренду. Если он и спровоцирует реакцию рынка, то она, скорее всего, будет коррекционной.
Пояснения к иллюстрациям:
CHOCH – слом трендовой структуры.
Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.
FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции.
IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны.
OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.
