Биткоин и эфир показали стремительный рост, но уже третий день стоят на месте. Решение Министерства финансов об увеличении объемов выкупа облигаций спровоцировало взлет криптовалютного рынка, однако мы уже несколько дней подряд задаемся вопросов, как долго он будет продолжаться, учитывая единственный фактор поддержки? По сути, это был «черный лебедь», который прилетел в самый неожиданный момент. Несмотря на сильный рост обеих криптовалют на этой неделе, мы не считаем, что нисходящий тренд завершен. Фундаментальный фон остается слабым для криптовалютного сегмента и главным образом выражается в перетоке капитала в сектор искусственного интеллекта, а также приверженностью ФРС добиться инфляции в 2%, что предполагает, как минимум, сохранение жесткой монетарной политики в ближайшее время. Таким образом, оснований для длительного роста биткоина и эфира мы по-прежнему не наблюдаем. Перспективы криптовалютного сегмента стали гораздо более оптимистичными, но мы предупреждаем трейдеров: возможно, мы имеем дело с пампом или манипуляцией.
Самое интересное во всей этой ситуации, что она до боли напоминает октябрь прошлого года. Тогда весь криптовалютный рынок рухнул на десятки процентов на банальном выступлении Дональда Трампа, сейчас – вырос тоже без четких причин. Напомним, что Минфин США лишь задекларировал готовность увеличить выкуп облигаций с сентября. По сути, этот фактор уже отработан. Однако для большинства криптоэкспертов, которые лично заинтересованы в постоянном росте первой криптовалюты, этот факт не имеет значения. Как только биткоин показал рост, тут же начали появляться новые астрономические прогнозы.
В Risk Dimensions сообщили, что стоимость биткоин может подняться до 180 000$, если правительство США будет увеличивать объемы выкупа трежерим, а банки получат больше возможностей для покупки долгосрочных облигаций(сейчас они ограничены). Опять мы сталкиваемся с формулировкой «если..., тогда...». Подобных примеров можно придумать уйму. Если американский доллар потерпит крах, биткоин вырастет до 300 000$. Если американская экономика войдет в экономический кризис, биткоин вырастет до 1 млн $. Вопрос как раз в том и заключается, насколько больше будет скупать облигаций Минфин США и как долго это будет продолжаться? И приведет ли это к понижению доходности долгосрочных трежерис? Уже сейчас можно сказать, что доходность долгосрочных облигаций США не снижается. Следовательно, на данный момент Минфин просто обрушил доллар и спровоцировал ралли на рынках, не добившись при этом цели, ради которой и принял резонансное решение.
Рекомендации по торговле BTC/USD:
Биткоин продолжает формирование нисходящего тренда, несмотря на сильный рост на этой неделе. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), хотя этот уровень, по сути, уже был отработан. Но мы не считаем, что нисходящий тренд на этом завершен. Последний «медвежий» паттерн FVG отменен, и областей POI для коротких позиций на старших графиках, по сути, не осталось. Однако на недельном ТФ текущий рост вполне можно классифицировать, как коррекцию. Мы понимаем, что текущий рост первой криптовалюты очень слабо походит на коррекцию, но это не может являться веским доводом. Посмотрите на участок тренда в 2024 году, когда цена летала то вверх, то вниз полгода.
Рекомендации по торговле ETH/USD:
На дневном ТФ техническая картина полностью изменилась всего лишь за несколько дней. Теперь эфир может начать новый восходящий тренд, но актуальных «бычьих» паттернов нет ни на 4-часовом графике, ни на дневном. По сути, отталкиваться трейдеры сейчас могут лишь от недельного графика, на котором эфир может взять курс на отметку 4800$, которая выступает верхней границей пятилетнего бокового канала. В любом случае для открытия позиций нужно, чтобы рынок хоть немного успокоился, сформировались новые, понятные паттерны. На дневном ТФ был отработан ближайший «медвежий» FVG, но этот FVG принадлежит предыдущему тренду. Если он и спровоцирует реакцию рынка, то она, скорее всего, будет коррекционной. На 4-часовом ТФ сформирован «медвежий» FVG, который может дать реакцию уже в ближайшие часы. Но повторимся: если не будет падения биткоина, то при любых паттернах эфир также не покажет падения.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 24 августа. Крах американской валюты
Обзор пары GBP/USD. 24 августа. Фунт стерлингов должен расти и без помощи Минфина США
Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 24 августа
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 24 августа
Пояснения к иллюстрациям:
CHOCH – слом трендовой структуры.
Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.
FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции.
IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны.
OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.
