Биткоин вырос суммарно уже на 17000$ и продолжает расти. Цена легко и просто преодолела единственный «медвежий» паттерн на дневном ТФ и теперь продолжает уверенное движение к линии слома тренда. Торговый сигнал на продажу сформирован не был, поэтому теперь паттерн «медвежий FVG» превращается в паттерн «бычий IFVG». Однако хотим заметить, что ни эфир, ни биткоин в данное время так и не сломали свои нисходящие тренды, начавшиеся еще в прошлом году. Таким образом, каким бы резким и сильным ни был текущий рост, цыплят следует считать по осени. В любом случае торговых сигналов сформировано не было в последние дни, а все движение является очередным пампом.
Тем временем, известный криптокритик и криптоскептик Питер Шифф сообщил, что искусственный интеллект уже сейчас создает проблемы биткоину, а в будущем может привести к замедлению развития первой криптовалюты. Господин Шифф считает, что ИИ и дальше будет оттягивать на себя значимую долю капитала инвесторов, что негативно отразится на перспективах «цифрового золота». Он также отметил, что большинство сторонников биткоина стараются представить сектор ИИ, как благоприятный фактор, но на самом деле это не так. Искусственный интеллект в реальности представляет собой угрозу биткоину. По словам Шиффа, биткоин и ИИ будут конкурировать за капитал, а также за электроэнергию и вычислительные мощности. Он также сообщил, что потенциально более продвинутые ИИ-агенты способны в будущем найти уязвимости в коде биткоина, которые не видны обычному человеку.
С нашей точки зрения, сектор ИИ уже сейчас составляет серьезную конкуренцию биткоину. Продолжается не только переток капитала в акции компаний, связанных с развитием искусственного интеллекта, но и переход майнеров в сектор ИИ. Таким образом, в ближайшее время мы не ждем от биткоина нового «бычьего» тренда, а последний виток роста считаем классическим пампингом. К слову, нисходящий тренд не сломлен, существует высокая вероятность формирования флэта на дневном и недельном ТФ.
Общая картина BTC/USD на 1D.
На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящего тренда. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH располагается на 82 800$, где был сформирован последний LH(Lower High). Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. Последний и единственный «медвежий» FVG был прошит насквозь и превратился в «бычий» IFVG. Таким образом, в будущем это уже область POI для длинных позиций. Биткоин пока не сломил нисходящий тренд, но за последние две недели шансы на завершение «медвежьего» тренда резко возросли. Правда, существует высокая вероятность формирования флэта. А это означает, что может снять ликвидность с последнего LH и начать новое падение.
Общая картина BTC/USD на 4Н.
На 4-часовом таймфрейме хорошо видно, как биткоин буквально взлетел в космос. Анализировать 4-часовой ТФ в данное время не имеет никакого смысла, так как движения слишком сильные. Поэтому сигналы в ближайшие дни следует искать на дневном ТФ или даже на недельном ТФ.
Рекомендации по торговле BTC/USD:
Биткоин продолжает формирование нисходящего тренда, несмотря на сильный рост на этой неделе. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), хотя этот уровень, по сути, уже был отработан. Но мы не считаем, что нисходящий тренд на этом завершен. Последний «медвежий» паттерн FVG отменен, и областей POI для коротких позиций на старших графиках, по сути, не осталось. Однако на недельном ТФ текущий рост вполне можно классифицировать, как коррекцию. Мы понимаем, что текущий рост первой криптовалюты очень слабо походит на коррекцию, но это не может являться веским доводом для открытия лонгов. Текущее движение больше всего похоже на пампинг без формирования паттернов и сигналов. С максимума 82 850$ может быть снята ликвидность, что может спровоцировать падение первой криптовалюты и подтвердить переход к боковому движению.
Пояснения к иллюстрациям:
CHOCH – слом трендовой структуры.
Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.
FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции.
IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны.
OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.
